- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 3853.0700 | ▼21.91 | ▼0.57 | 4045.9800 | 3387.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
3853.07000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 8.21 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
1,297.99 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.88% | 1.85 | 0.94 | 3.05 |
| 三年 | 12.99% | 0.47 | 0.90 | 2.63 |
| 五年 | 16.97% | 0.32 | 1.04 | -2.39 |
| 十年 | 14.36% | 0.59 | 0.96 | -1.45 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.39 |
| Drug Manufacturers | 12.79 |
| Consumer Packaged Goods | 9.78 |
| Insurance | 8.53 |
| Industrial Products | 7.26 |
| Oil & Gas | 5.96 |
| Transportation | 5.55 |
| Retail -Cyclical | 4.02 |
| Metals & Mining | 3.81 |
| Media-Diversified | 3.63 |
| Construction | 3.53 |
| Vehicles & Parts | 3.23 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.22 |
| Utilities - Regulated | 3.09 |
| Telecommunication Services | 2.83 |
| Waste Management | 2.31 |
| Chemicals | 1.84 |
| Asset Management | 1.82 |
| Travel & Leisure | 1.25 |
| Semiconductors | 1.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.96 |
| NESTLE SA-REG | 3.94 |
| VINCI SA | 3.92 |
| TOTALENERGIES SE | 3.75 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.70 |
| UNILEVER PLC | 3.58 |
| SIEMENS AG-REG | 3.57 |
| SANOFI | 3.09 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3.05 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 2.95 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
3853.0700
▼0.57%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
