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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/05/17 | 3088.0100 | ▲34.65 | ▲1.13 | 3321.2200 | 2772.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2022/05/17) |
3088.01000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | -4.42 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
1,964.18 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.42% | 0.36 | 0.90 | -2.65 |
| 三年 | 19.42% | 0.16 | 1.14 | -6.67 |
| 五年 | 16.14% | 0.31 | 1.06 | -3.96 |
| 十年 | 13.58% | 0.59 | 0.97 | -1.55 |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 13.16 |
| Insurance | 9.21 |
| Banks | 8.00 |
| Oil & Gas | 7.76 |
| Consumer Packaged Goods | 7.64 |
| Industrial Products | 5.99 |
| Chemicals | 5.61 |
| Metals & Mining | 4.47 |
| Vehicles & Parts | 3.45 |
| Construction | 3.31 |
| Utilities - Regulated | 3.24 |
| Telecommunication Services | 3.20 |
| Forest Products | 3.12 |
| Asset Management | 2.87 |
| Retail -Cyclical | 2.49 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.31 |
| Waste Management | 2.27 |
| Diversified Financial Services | 2.18 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.67 |
| Capital Markets | 1.51 |
| Homebuilding & Construction | 1.42 |
| Medical Devices & Instruments | 0.43 |
| Hardware | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALLIANZ SE-REG | 4.72 |
| TOTALENERGIES SE | 4.19 |
| SANOFI | 4.12 |
| NOVARTIS AG-REG | 3.64 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.37 |
| NESTLE SA-REG | 3.30 |
| VINCI SA | 3.30 |
| FR0013090669 | 2.96 |
| AIR LIQUIDE SA | 2.70 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 2.68 |
基金速覽 |
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淨值歐元
3088.0100
▲1.13%
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過去績效 |
資料日期：2022/05/17 |
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