MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 05月 19日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)

Allianz European Equity Div IT EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/17 3088.0100 ▲34.65 ▲1.13 3321.2200 2772.2500

基金走勢

 
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2022/05/17)
3088.01000 計價幣別 歐元
基金類別 歐洲股票收益
本年迄今收益% -4.42 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
1,964.18
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.42% 0.36 0.90 -2.65
三年 19.42% 0.16 1.14 -6.67
五年 16.14% 0.31 1.06 -3.96
十年 13.58% 0.59 0.97 -1.55

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 13.16
Insurance 9.21
Banks 8.00
Oil & Gas 7.76
Consumer Packaged Goods 7.64
Industrial Products 5.99
Chemicals 5.61
Metals & Mining 4.47
Vehicles & Parts 3.45
Construction 3.31
Utilities - Regulated 3.24
Telecommunication Services 3.20
Forest Products 3.12
Asset Management 2.87
Retail -Cyclical 2.49
Farm & Heavy Construction Machinery 2.31
Waste Management 2.27
Diversified Financial Services 2.18
Utilities - Independent Power Producers 1.67
Capital Markets 1.51
Homebuilding & Construction 1.42
Medical Devices & Instruments 0.43
Hardware 0.01

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
ALLIANZ SE-REG 4.72
TOTALENERGIES SE 4.19
SANOFI 4.12
NOVARTIS AG-REG 3.64
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 3.37
NESTLE SA-REG 3.30
VINCI SA 3.30
FR0013090669 2.96
AIR LIQUIDE SA 2.70
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2.68

基金速覽

 
淨值歐元 3088.0100 ▲1.13%
更新日期 2022/05/17
基金組別 歐洲股票收益
組別排名 12 / 37
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/05/17
年初至今 ▼4.42%
一年 ▼0.17%
三年收益率(年度化) ▲1.59%
五年收益率(年度化) ▲0.81%
累積報酬 ▲208.8%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 3088.01000 ▲1.13

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】