- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 4490.9500 | ▲23.53 | ▲0.53 | 4490.9500 | 3705.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
4490.95000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 15.66 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
1,881.52 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.13% | 1.30 | 0.83 | 1.54 |
| 三年 | 8.78% | 1.09 | 0.82 | 2.67 |
| 五年 | 11.36% | 0.78 | 0.88 | 0.45 |
| 十年 | 13.82% | 0.59 | 0.98 | -1.62 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 15.41 |
| Consumer Packaged Goods | 13.26 |
| Drug Manufacturers | 11.76 |
| Insurance | 9.33 |
| Industrial Products | 7.79 |
| Oil & Gas | 6.93 |
| Transportation | 3.73 |
| Vehicles & Parts | 3.38 |
| Metals & Mining | 3.17 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.07 |
| Utilities - Regulated | 2.93 |
| Media-Diversified | 2.59 |
| Retail -Cyclical | 2.31 |
| Asset Management | 2.16 |
| Waste Management | 2.13 |
| Travel & Leisure | 1.89 |
| Telecommunication Services | 1.65 |
| Chemicals | 1.43 |
| Homebuilding & Construction | 1.26 |
| Business Services | 0.99 |
| Construction | 0.93 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.96 |
| NESTLE SA-REG | 3.94 |
| VINCI SA | 3.92 |
| TOTALENERGIES SE | 3.75 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.70 |
| UNILEVER PLC | 3.58 |
| SIEMENS AG-REG | 3.57 |
| SANOFI | 3.09 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3.05 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 2.95 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
4490.9500
▲0.53%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
