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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/17 | 4802.2000 | ▲20.54 | ▲0.43 | 4931.3100 | 3997.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/04/17) |
4802.20000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 4.50 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
1,750.23 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.52% | 0.61 | -0.18 | 11.72 |
| 三年 | 9.84% | 0.96 | -0.05 | 13.05 |
| 五年 | 11.71% | 0.64 | -0.11 | 10.56 |
| 十年 | 13.86% | 0.59 | -0.09 | 7.72 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 14.64 |
| Drug Manufacturers | 12.12 |
| Insurance | 9.49 |
| Consumer Packaged Goods | 9.38 |
| Oil & Gas | 8.98 |
| Industrial Products | 5.36 |
| Metals & Mining | 3.55 |
| Retail -Cyclical | 3.54 |
| Vehicles & Parts | 3.50 |
| Transportation | 3.33 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.16 |
| Utilities - Regulated | 2.68 |
| Waste Management | 2.46 |
| Media-Diversified | 2.43 |
| Asset Management | 2.40 |
| Telecommunication Services | 2.03 |
| Travel & Leisure | 1.62 |
| Beverages - Alcoholic | 1.57 |
| Chemicals | 1.53 |
| Business Services | 1.12 |
| Construction | 1.01 |
| Homebuilding & Construction | 0.89 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.96 |
| NESTLE SA-REG | 3.94 |
| VINCI SA | 3.92 |
| TOTALENERGIES SE | 3.75 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.70 |
| UNILEVER PLC | 3.58 |
| SIEMENS AG-REG | 3.57 |
| SANOFI | 3.09 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3.05 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值歐元
4802.2000
▲0.43%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/17 |
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