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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 3853.0700 | ▼21.91 | ▼0.57 | 4045.9800 | 3387.4800 |
資產配置 |
截至：2024/10 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.39 |
| Drug Manufacturers | 12.79 |
| Consumer Packaged Goods | 9.78 |
| Insurance | 8.53 |
| Industrial Products | 7.26 |
| Oil & Gas | 5.96 |
| Transportation | 5.55 |
| Retail -Cyclical | 4.02 |
| Metals & Mining | 3.81 |
| Media-Diversified | 3.63 |
| Construction | 3.53 |
| Vehicles & Parts | 3.23 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.22 |
| Utilities - Regulated | 3.09 |
| Telecommunication Services | 2.83 |
| Waste Management | 2.31 |
| Chemicals | 1.84 |
| Asset Management | 1.82 |
| Travel & Leisure | 1.25 |
| Semiconductors | 1.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.96 |
| NESTLE SA-REG | 3.94 |
| VINCI SA | 3.92 |
| TOTALENERGIES SE | 3.75 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.70 |
| UNILEVER PLC | 3.58 |
| SIEMENS AG-REG | 3.57 |
| SANOFI | 3.09 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3.05 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值歐元
3853.0700
▼0.57%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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