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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/01 | 76.7000 | ▲1.96 | ▲2.62 | 76.7000 | 50.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/10/01) |
76.70000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 31.04 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
809.07 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.90% | 1.55 | 0.88 | -1.34 |
| 三年 | 27.53% | 0.65 | 1.02 | 2.67 |
| 五年 | 27.04% | 0.90 | 1.01 | 3.10 |
| 十年 | 22.54% | 0.71 | 0.99 | 2.95 |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 51.75 |
| Hardware | 31.88 |
| Industrial Products | 5.80 |
| Chemicals | 2.81 |
| Drug Manufacturers | 2.64 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.81 |
| M31 | 5.05 |
| 新唐 | 4.77 |
| 台達電 | 4.75 |
| 聯詠 | 4.36 |
| 智原 | 4.33 |
| 聯發科 | 4.32 |
| 健策 | 4.02 |
| 智邦 | 3.56 |
| 譜瑞-KY | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
76.7000
▲2.62%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/01 |
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