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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 145.1900 | ▼0.79 | ▼0.54 | 155.1400 | 105.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
145.19000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 8.57 | 基金規模(百萬) (2018/07/31) |
109.06 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.47% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.25% | 1.81 | 1.27 | -7.92 |
三年 | 25.56% | 0.10 | 1.16 | -10.85 |
五年 | 23.57% | 0.62 | 1.08 | -4.36 |
十年 | 19.94% | 0.69 | 1.10 | -2.47 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 34.12 |
Semiconductors | 24.88 |
Retail -Cyclical | 8.58 |
Interactive Media | 8.34 |
Medical Diagnostics & Research | 4.78 |
Credit Services | 4.47 |
Hardware | 2.36 |
Drug Manufacturers | 2.26 |
Medical Devices & Instruments | 2.10 |
Capital Markets | 1.79 |
Vehicles & Parts | 1.44 |
Aerospace & Defense | 1.15 |
Construction | 0.79 |
Oil & Gas | 0.64 |
Travel & Leisure | 0.60 |
Biotechnology | 0.51 |
Healthcare Plans | 0.50 |
Healthcare Providers & Services | 0.36 |
Industrial Distribution | 0.11 |
Business Services | 0.06 |
前十大持股 |
截至:2020/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
NVIDIA CORP | 1.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
145.1900
▼0.54%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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