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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 174.0800 | ▼0.03 | ▼0.02 | 177.7200 | 126.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
174.08000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 30.17 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
10,599.12 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.75% | 1.97 | 1.22 | -5.68 |
| 三年 | 24.53% | -0.05 | 1.16 | -9.56 |
| 五年 | 23.65% | 0.60 | 1.09 | -4.65 |
| 十年 | 19.81% | 0.72 | 1.09 | -2.11 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 28.24 |
| Semiconductors | 25.49 |
| Interactive Media | 10.39 |
| Retail -Cyclical | 9.10 |
| Credit Services | 4.56 |
| Hardware | 3.36 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.21 |
| Drug Manufacturers | 2.67 |
| Medical Devices & Instruments | 2.62 |
| Aerospace & Defense | 1.60 |
| Capital Markets | 1.46 |
| Biotechnology | 1.26 |
| Vehicles & Parts | 1.25 |
| Travel & Leisure | 1.14 |
| Construction | 0.84 |
| Healthcare Providers & Services | 0.60 |
| Healthcare Plans | 0.45 |
| Oil & Gas | 0.38 |
| Media-Diversified | 0.30 |
| Business Services | 0.11 |
| Industrial Products | 0.07 |
| Industrial Distribution | 0.06 |
| Banks | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA CORP | 1.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
174.0800
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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