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復華新興市場非投資等級債券基金B

Fuh Hwa Emerging Mkt Hi Yld Bd B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/09 3.8800 ▼0.01 ▼0.26 3.9000 3.5100

基金走勢

 
復華新興市場非投資等級債券基金B

基金快遞

 
基金公司 復華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/10/09)
3.88000 計價幣別 新台幣
基金類別 全球新興市場債券 - 當地貨幣
本年迄今收益% 5.96 基金規模(百萬)
(2024/08/31)
562.12
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.35% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.04% 1.51 0.90 -2.75
三年 8.37% -0.44 0.86 -2.09
五年 11.51% -0.15 0.99 -2.77
十年 9.55% -0.14 -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.38
Drug Manufacturers 0.36
Banks 0.28
Metals & Mining 0.27
Consumer Packaged Goods 0.23
Tobacco Products 0.14
Beverages - Alcoholic 0.12
Utilities - Regulated 0.10
Media-Diversified 0.10
Business Services 0.10
Insurance 0.09
Travel & Leisure 0.06
Retail - Defensive 0.06
Asset Management 0.05
Aerospace & Defense 0.05
Restaurants 0.05
Telecommunication Services 0.04
Capital Markets 0.04
Retail -Cyclical 0.04
Building Materials 0.04
Industrial Products 0.03
REITs 0.03
Homebuilding & Construction 0.02
Medical Devices & Instruments 0.02
Packaging & Containers 0.02
Software 0.02
Interactive Media 0.01
Chemicals 0.01
Conglomerates 0.01
Forest Products 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Transportation 0.01
Industrial Distribution 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Personal Services 0.00
Biotechnology 0.00
Semiconductors 0.00
Vehicles & Parts 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Healthcare Plans 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
OMAN 4.75% 4.06
國外_一般型存款 2.87
OMAN 7.375% 2.07
DUGB 3.9% 2.01

基金速覽

 
淨值新台幣 3.8800 ▼0.26%
更新日期 2024/10/09
基金組別 全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名 10 / 168
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/09
年初至今 ▲5.96%
一年 ▲13.82%
三年收益率(年度化) ▼2.57%
五年收益率(年度化) ▼1.57%
累積報酬 ▼9.82%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
復華新興市場非投資等級債券基金B 3.88000 ▼0.26

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本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
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