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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/11/01 | 3.8200 | ▼0.01 | ▼0.26 | 3.9000 | 3.6000 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/10/08 | 0.0113 | 新台幣 |
2024/09/06 | 0.0112 | 新台幣 |
2024/08/06 | 0.0113 | 新台幣 |
2024/07/05 | 0.0111 | 新台幣 |
2024/06/06 | 0.0111 | 新台幣 |
2024/05/07 | 0.0109 | 新台幣 |
2024/04/08 | 0.0111 | 新台幣 |
2024/03/06 | 0.0109 | 新台幣 |
2024/02/06 | 0.0109 | 新台幣 |
2024/01/05 | 0.011 | 新台幣 |
2023/12/06 | 0.0106 | 新台幣 |
2023/11/06 | 0.0104 | 新台幣 |
2023/10/05 | 0.0106 | 新台幣 |
2023/09/07 | 0.0108 | 新台幣 |
2023/08/07 | 0.0111 | 新台幣 |
2023/07/07 | 0.0108 | 新台幣 |
2023/06/06 | 0.0106 | 新台幣 |
2023/05/05 | 0.0108 | 新台幣 |
2023/04/12 | 0.0108 | 新台幣 |
2023/03/06 | 0.0109 | 新台幣 |
2023/02/06 | 0.0113 | 新台幣 |
2023/01/06 | 0.0111 | 新台幣 |
2022/12/06 | 0.0111 | 新台幣 |
2022/11/04 | 0.0109 | 新台幣 |
2022/10/06 | 0.0107 | 新台幣 |
2022/09/07 | 0.0112 | 新台幣 |
2022/08/04 | 0.0112 | 新台幣 |
2022/07/07 | 0.0109 | 新台幣 |
2022/06/07 | 0.0117 | 新台幣 |
2022/05/06 | 0.0118 | 新台幣 |
2022/04/08 | 0.0125 | 新台幣 |
2022/03/04 | 0.0125 | 新台幣 |
2022/02/10 | 0.013 | 新台幣 |
2022/01/06 | 0.0133 | 新台幣 |
2021/12/06 | 0.0131 | 新台幣 |
2021/11/04 | 0.0136 | 新台幣 |
2021/10/06 | 0.0137 | 新台幣 |
2021/09/07 | 0.0141 | 新台幣 |
2021/08/05 | 0.014 | 新台幣 |
2021/07/07 | 0.014 | 新台幣 |
2021/06/04 | 0.014 | 新台幣 |
2021/05/06 | 0.014 | 新台幣 |
2021/04/08 | 0.0139 | 新台幣 |
2021/03/05 | 0.0142 | 新台幣 |
2021/02/04 | 0.0143 | 新台幣 |
2021/01/07 | 0.0145 | 新台幣 |
2020/12/04 | 0.0151 | 新台幣 |
2020/11/05 | 0.0144 | 新台幣 |
2020/10/08 | 0.0144 | 新台幣 |
2020/09/04 | 0.0147 | 新台幣 |
2020/08/06 | 0.034 | 新台幣 |
2020/07/07 | 0.034 | 新台幣 |
2020/06/04 | 0.034 | 新台幣 |
2020/05/07 | 0.036 | 新台幣 |
2020/04/08 | 0.036 | 新台幣 |
2020/03/05 | 0.036 | 新台幣 |
2020/02/06 | 0.038 | 新台幣 |
2020/01/07 | 0.038 | 新台幣 |
2019/12/05 | 0.038 | 新台幣 |
2019/11/06 | 0.038 | 新台幣 |
2019/10/04 | 0.038 | 新台幣 |
2019/09/06 | 0.038 | 新台幣 |
2019/08/06 | 0.038 | 新台幣 |
2019/07/05 | 0.038 | 新台幣 |
2019/06/06 | 0.038 | 新台幣 |
2019/05/07 | 0.038 | 新台幣 |
2019/04/08 | 0.038 | 新台幣 |
2019/03/07 | 0.038 | 新台幣 |
2019/02/13 | 0.038 | 新台幣 |
2019/01/07 | 0.038 | 新台幣 |
2018/12/07 | 0.038 | 新台幣 |
2018/11/06 | 0.038 | 新台幣 |
2018/10/04 | 0.038 | 新台幣 |
2018/09/07 | 0.038 | 新台幣 |
2018/08/06 | 0.038 | 新台幣 |
2018/07/06 | 0.038 | 新台幣 |
2018/06/06 | 0.038 | 新台幣 |
2018/05/07 | 0.038 | 新台幣 |
2018/04/10 | 0.038 | 新台幣 |
2018/03/06 | 0.038 | 新台幣 |
2018/02/06 | 0.038 | 新台幣 |
2018/01/05 | 0.038 | 新台幣 |
2017/12/06 | 0.038 | 新台幣 |
2017/11/06 | 0.038 | 新台幣 |
2017/10/06 | 0.038 | 新台幣 |
2017/09/07 | 0.038 | 新台幣 |
2017/08/04 | 0.038 | 新台幣 |
2017/07/07 | 0.038 | 新台幣 |
2017/06/06 | 0.038 | 新台幣 |
2017/05/05 | 0.038 | 新台幣 |
2017/04/10 | 0.038 | 新台幣 |
2017/03/06 | 0.038 | 新台幣 |
2017/02/07 | 0.038 | 新台幣 |
2017/01/06 | 0.038 | 新台幣 |
2016/12/06 | 0.0388 | 新台幣 |
2016/11/04 | 0.0388 | 新台幣 |
2016/10/06 | 0.0373 | 新台幣 |
2016/09/07 | 0.039 | 新台幣 |
2016/08/04 | 0.0396 | 新台幣 |
2016/07/07 | 0.0384 | 新台幣 |
2016/06/06 | 0.039 | 新台幣 |
2016/04/08 | 0.039 | 新台幣 |
2016/03/04 | 0.039 | 新台幣 |
2016/02/04 | 0.0403 | 新台幣 |
2016/01/07 | 0.0403 | 新台幣 |
2015/12/04 | 0.0403 | 新台幣 |
2015/11/05 | 0.042 | 新台幣 |
2015/10/07 | 0.0414 | 新台幣 |
2015/09/08 | 0.0425 | 新台幣 |
2015/08/06 | 0.0425 | 新台幣 |
2015/07/08 | 0.0425 | 新台幣 |
2015/06/04 | 0.0424 | 新台幣 |
2015/05/07 | 0.0426 | 新台幣 |
2015/04/08 | 0.0435 | 新台幣 |
2015/03/05 | 0.0385 | 新台幣 |
2015/02/05 | 0.0406 | 新台幣 |
2015/01/08 | 0.044 | 新台幣 |
2014/12/04 | 0.048 | 新台幣 |
2014/11/06 | 0.055 | 新台幣 |
2014/10/06 | 0.055 | 新台幣 |
2014/09/05 | 0.053 | 新台幣 |
2014/08/06 | 0.057 | 新台幣 |
2014/07/07 | 0.05 | 新台幣 |
2014/06/06 | 0.057 | 新台幣 |
2014/05/07 | 0.057 | 新台幣 |
2014/04/07 | 0.057 | 新台幣 |
2014/03/06 | 0.054 | 新台幣 |
2014/02/10 | 0.057 | 新台幣 |
2014/01/07 | 0.057 | 新台幣 |
2013/12/05 | 0.057 | 新台幣 |
2013/11/06 | 0.057 | 新台幣 |
2013/10/04 | 0.052 | 新台幣 |
2013/09/06 | 0.057 | 新台幣 |
2013/08/06 | 0.057 | 新台幣 |
2013/07/05 | 0.057 | 新台幣 |
2013/06/06 | 0.057 | 新台幣 |
2013/05/07 | 0.057 | 新台幣 |
2013/04/12 | 0.055 | 新台幣 |
2013/03/12 | 0.094 | 新台幣 |
2013/02/20 | 0.055 | 新台幣 |
2013/01/11 | 0.058 | 新台幣 |
2012/12/12 | 0.058 | 新台幣 |
2012/11/12 | 0.058 | 新台幣 |
2012/10/11 | 0.052 | 新台幣 |
2012/09/13 | 0.054 | 新台幣 |
2012/08/10 | 0.056 | 新台幣 |
2012/07/12 | 0.056 | 新台幣 |
2012/06/12 | 0.056 | 新台幣 |
2012/05/11 | 0.0455 | 新台幣 |
2012/04/13 | 0.0535 | 新台幣 |
2012/03/12 | 0.0525 | 新台幣 |
2012/02/10 | 0.053 | 新台幣 |
2012/01/12 | 0.053 | 新台幣 |
2011/12/12 | 0.053 | 新台幣 |
2011/11/10 | 0.053 | 新台幣 |
2011/10/13 | 0.053 | 新台幣 |
2011/09/14 | 0.145 | 新台幣 |
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