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2024年 11月 05日 星期二
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復華新興市場非投資等級債券基金B

Fuh Hwa Emerging Mkt Hi Yld Bd B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/01 3.8200 ▼0.01 ▼0.26 3.9000 3.6000
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/10/080.0113新台幣
2024/09/060.0112新台幣
2024/08/060.0113新台幣
2024/07/050.0111新台幣
2024/06/060.0111新台幣
2024/05/070.0109新台幣
2024/04/080.0111新台幣
2024/03/060.0109新台幣
2024/02/060.0109新台幣
2024/01/050.011新台幣
2023/12/060.0106新台幣
2023/11/060.0104新台幣
2023/10/050.0106新台幣
2023/09/070.0108新台幣
2023/08/070.0111新台幣
2023/07/070.0108新台幣
2023/06/060.0106新台幣
2023/05/050.0108新台幣
2023/04/120.0108新台幣
2023/03/060.0109新台幣
2023/02/060.0113新台幣
2023/01/060.0111新台幣
2022/12/060.0111新台幣
2022/11/040.0109新台幣
2022/10/060.0107新台幣
2022/09/070.0112新台幣
2022/08/040.0112新台幣
2022/07/070.0109新台幣
2022/06/070.0117新台幣
2022/05/060.0118新台幣
2022/04/080.0125新台幣
2022/03/040.0125新台幣
2022/02/100.013新台幣
2022/01/060.0133新台幣
2021/12/060.0131新台幣
2021/11/040.0136新台幣
2021/10/060.0137新台幣
2021/09/070.0141新台幣
2021/08/050.014新台幣
2021/07/070.014新台幣
2021/06/040.014新台幣
2021/05/060.014新台幣
2021/04/080.0139新台幣
2021/03/050.0142新台幣
2021/02/040.0143新台幣
2021/01/070.0145新台幣
2020/12/040.0151新台幣
2020/11/050.0144新台幣
2020/10/080.0144新台幣
2020/09/040.0147新台幣
2020/08/060.034新台幣
2020/07/070.034新台幣
2020/06/040.034新台幣
2020/05/070.036新台幣
2020/04/080.036新台幣
2020/03/050.036新台幣
2020/02/060.038新台幣
2020/01/070.038新台幣
2019/12/050.038新台幣
2019/11/060.038新台幣
2019/10/040.038新台幣
2019/09/060.038新台幣
2019/08/060.038新台幣
2019/07/050.038新台幣
2019/06/060.038新台幣
2019/05/070.038新台幣
2019/04/080.038新台幣
2019/03/070.038新台幣
2019/02/130.038新台幣
2019/01/070.038新台幣
2018/12/070.038新台幣
2018/11/060.038新台幣
2018/10/040.038新台幣
2018/09/070.038新台幣
2018/08/060.038新台幣
2018/07/060.038新台幣
2018/06/060.038新台幣
2018/05/070.038新台幣
2018/04/100.038新台幣
2018/03/060.038新台幣
2018/02/060.038新台幣
2018/01/050.038新台幣
2017/12/060.038新台幣
2017/11/060.038新台幣
2017/10/060.038新台幣
2017/09/070.038新台幣
2017/08/040.038新台幣
2017/07/070.038新台幣
2017/06/060.038新台幣
2017/05/050.038新台幣
2017/04/100.038新台幣
2017/03/060.038新台幣
2017/02/070.038新台幣
2017/01/060.038新台幣
2016/12/060.0388新台幣
2016/11/040.0388新台幣
2016/10/060.0373新台幣
2016/09/070.039新台幣
2016/08/040.0396新台幣
2016/07/070.0384新台幣
2016/06/060.039新台幣
2016/04/080.039新台幣
2016/03/040.039新台幣
2016/02/040.0403新台幣
2016/01/070.0403新台幣
2015/12/040.0403新台幣
2015/11/050.042新台幣
2015/10/070.0414新台幣
2015/09/080.0425新台幣
2015/08/060.0425新台幣
2015/07/080.0425新台幣
2015/06/040.0424新台幣
2015/05/070.0426新台幣
2015/04/080.0435新台幣
2015/03/050.0385新台幣
2015/02/050.0406新台幣
2015/01/080.044新台幣
2014/12/040.048新台幣
2014/11/060.055新台幣
2014/10/060.055新台幣
2014/09/050.053新台幣
2014/08/060.057新台幣
2014/07/070.05新台幣
2014/06/060.057新台幣
2014/05/070.057新台幣
2014/04/070.057新台幣
2014/03/060.054新台幣
2014/02/100.057新台幣
2014/01/070.057新台幣
2013/12/050.057新台幣
2013/11/060.057新台幣
2013/10/040.052新台幣
2013/09/060.057新台幣
2013/08/060.057新台幣
2013/07/050.057新台幣
2013/06/060.057新台幣
2013/05/070.057新台幣
2013/04/120.055新台幣
2013/03/120.094新台幣
2013/02/200.055新台幣
2013/01/110.058新台幣
2012/12/120.058新台幣
2012/11/120.058新台幣
2012/10/110.052新台幣
2012/09/130.054新台幣
2012/08/100.056新台幣
2012/07/120.056新台幣
2012/06/120.056新台幣
2012/05/110.0455新台幣
2012/04/130.0535新台幣
2012/03/120.0525新台幣
2012/02/100.053新台幣
2012/01/120.053新台幣
2011/12/120.053新台幣
2011/11/100.053新台幣
2011/10/130.053新台幣
2011/09/140.145新台幣

基金速覽

 
淨值新台幣 3.8200 ▼0.26%
更新日期 2024/11/01
基金組別 全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名 10 / 168
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/11/01
年初至今 ▲4.32%
一年 ▲10.8%
三年收益率(年度化) ▼3%
五年收益率(年度化) ▼2.1%
累積報酬 ▼11.21%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
復華新興市場非投資等級債券基金B 3.82000 ▼0.26

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