- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 9930.3700 | ▲16.92 | ▲0.17 | 10705.7800 | 8834.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2024/11/22) |
9930.37000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.36 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
45,382.15 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.94% | 0.97 | 0.81 | -5.67 |
| 三年 | 9.38% | 0.71 | 0.82 | -2.02 |
| 五年 | 13.12% | 0.71 | 0.92 | -0.08 |
| 十年 | 14.79% | 0.88 | 0.94 | 0.96 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Construction | 10.11 |
| Hardware | 8.98 |
| Media-Diversified | 7.55 |
| Chemicals | 7.55 |
| Medical Devices & Instruments | 7.14 |
| Capital Markets | 4.92 |
| Industrial Products | 4.55 |
| Consumer Packaged Goods | 4.45 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.55 |
| Interactive Media | 3.32 |
| Credit Services | 3.21 |
| Forest Products | 2.92 |
| Software | 2.85 |
| Business Services | 2.85 |
| Education | 2.64 |
| Transportation | 2.63 |
| Conglomerates | 2.42 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.42 |
| Travel & Leisure | 2.41 |
| Healthcare Providers & Services | 2.07 |
| Retail -Cyclical | 1.85 |
| Drug Manufacturers | 1.56 |
| Retail - Defensive | 1.52 |
| Real Estate | 1.49 |
| Building Materials | 1.29 |
| Restaurants | 1.12 |
| Waste Management | 0.28 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| IBIDEN CO LTD ORD JPY | 3.70 |
| ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY | 3.59 |
| HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC ORD JPY | 3.44 |
| TSURUHA HOLDINGS INC ORD JPY | 3.25 |
| DAIO PAPER CORP ORD JPY | 3.12 |
| NORITAKE CO LTD ORD JPY | 2.95 |
| SG HOLDINGS CO LTD ORD JPY | 2.93 |
| NITTO BOSEKI CO LTD ORD JPY | 2.88 |
| CYBERAGENT INC ORD JPY | 2.86 |
| DEMAE-CAN CO LTD ORD JPY | 2.86 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
9930.3700
▲0.17%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
