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貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣

BGF World Gold A2 HKD Hedged

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/26 7.4300 ▼0.09 ▼1.2 8.9400 6.7100

基金走勢

 
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2021/11/26)
7.43000 計價幣別 港幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -11.02 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
40,740.72
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2021/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.60% -0.82 0.94 10.97
三年 36.63% 0.50 0.97 1.30
五年 31.02% 0.07 0.94 -1.05
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/10
行業類別 百分比%
Metals & Mining 97.96

前十大持股

截至:2021/10
投資標的 資產百分比%
ENDEAVOUR MINING PLC 7.32
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 5.52

基金速覽

 
淨值港幣 7.4300 ▼1.2%
更新日期 2021/11/26
基金組別 其他股票
組別排名 453 / 569
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/11/26
年初至今 ▼11.02%
一年 ▼5.23%
三年收益率(年度化) ▲17.42%
五年收益率(年度化) ▲6.36%
累積報酬 ▼25.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 7.43000 ▼1.2

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