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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/30 | 39967.0000 | ▼978 | ▼2.39 | 42235.0000 | 32395.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/30) |
39967.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.02 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
16,728.56 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.54% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.07% | 1.40 | 0.78 | -4.12 |
| 三年 | 11.90% | 1.55 | 0.85 | 0.26 |
| 五年 | 12.75% | 0.96 | 0.95 | -1.59 |
| 十年 | 14.45% | -- | 0.98 | 0.27 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 17.52 |
| Banks | 13.67 |
| Hardware | 11.52 |
| Semiconductors | 7.29 |
| Interactive Media | 6.60 |
| Software | 6.30 |
| Vehicles & Parts | 5.26 |
| Industrial Products | 4.08 |
| Travel & Leisure | 3.85 |
| Insurance | 3.82 |
| Real Estate | 3.71 |
| Drug Manufacturers | 3.61 |
| Oil & Gas | 3.33 |
| Chemicals | 3.32 |
| Retail -Cyclical | 3.21 |
| Media-Diversified | 1.32 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
39967.0000
▼2.39%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/30 |
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