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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/17 | 30446.0000 | ▲155 | ▲0.51 | 33088.0000 | 24909.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/17) |
30446.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.89 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
8,925.49 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.54% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.16% | 0.20 | 1.03 | 3.47 |
| 三年 | 12.48% | 1.05 | 1.07 | -0.98 |
| 五年 | 13.43% | 1.32 | 1.03 | 1.57 |
| 十年 | 15.69% | -- | 1.03 | 0.61 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 13.49 |
| Banks | 11.28 |
| Interactive Media | 10.74 |
| Conglomerates | 6.99 |
| Software | 6.63 |
| Vehicles & Parts | 6.02 |
| Industrial Products | 4.52 |
| Semiconductors | 4.46 |
| Beverages - Alcoholic | 4.44 |
| Transportation | 4.20 |
| Travel & Leisure | 3.61 |
| Insurance | 3.61 |
| Chemicals | 3.52 |
| Drug Manufacturers | 3.46 |
| Retail -Cyclical | 3.22 |
| Real Estate | 2.77 |
| Media-Diversified | 2.11 |
| Business Services | 1.87 |
| Oil & Gas | 0.97 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
30446.0000
▲0.51%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/17 |
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