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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/11 | 39848.0000 | ▲114 | ▲0.29 | 42235.0000 | 27646.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/11) |
39848.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.71 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
18,088.81 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.54% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.38% | 3.97 | 0.62 | 3.97 |
| 三年 | 9.90% | 2.29 | 0.82 | 1.70 |
| 五年 | 11.87% | 1.26 | 0.95 | -1.91 |
| 十年 | 14.14% | -- | 0.98 | 0.29 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 16.64 |
| Banks | 13.22 |
| Hardware | 11.55 |
| Software | 7.98 |
| Interactive Media | 7.58 |
| Semiconductors | 7.17 |
| Vehicles & Parts | 5.11 |
| Travel & Leisure | 4.55 |
| Insurance | 3.59 |
| Real Estate | 3.33 |
| Drug Manufacturers | 3.26 |
| Oil & Gas | 3.24 |
| Chemicals | 2.97 |
| Industrial Products | 2.92 |
| Retail -Cyclical | 2.91 |
| Media-Diversified | 1.90 |
| Beverages - Alcoholic | 0.33 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
39848.0000
▲0.29%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/11 |
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