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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/03/02 | 93.1500 | ▲0.57 | ▲0.62 | 95.2400 | 63.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2021/03/02) |
93.15000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 俄羅斯股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.92 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
879.36 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2021/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.53% | 0.68 | 0.97 | 4.72 |
| 三年 | 24.98% | 0.28 | 1.00 | -1.33 |
| 五年 | 21.92% | 0.74 | 0.96 | 0.69 |
| 十年 | 25.30% | 0.15 | 0.92 | 0.84 |
行業比重 |
截至：2021/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 27.46 |
| Metals & Mining | 16.88 |
| Banks | 8.32 |
| Steel | 7.19 |
| Telecommunication Services | 6.20 |
| Utilities - Regulated | 4.89 |
| Interactive Media | 4.38 |
| Software | 4.21 |
| Retail - Defensive | 3.96 |
| Transportation | 3.65 |
| Retail -Cyclical | 2.81 |
| Agriculture | 2.34 |
| Consumer Packaged Goods | 1.41 |
| Real Estate | 1.07 |
| Construction | 0.20 |
| Healthcare Providers & Services | 0.09 |
前十大持股 |
截至：2021/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GAZPROM | 8.83 |
| NK LUKOIL | 8.44 |
| SBERBANK ROSSII | 6.14 |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | 5.89 |
| AK ALROSA | 4.59 |
| INTER RAO EES | 4.53 |
| GMK NORILSKIY NIKEL | 4.52 |
| YANDEX NV CLASS A A | 4.38 |
| SURGUTNEFTEGAZ PREF PREF | 3.91 |
基金速覽 |
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淨值歐元
93.1500
▲0.62%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/02 |
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