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法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元)

BNP Paribas Russia Eq C Dis

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/02 93.1500 ▲0.57 ▲0.62 95.2400 63.0100

基金走勢

 
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2021/03/02)
93.15000 計價幣別 歐元
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% 6.92 基金規模(百萬)
(2021/02/28)
879.36
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 32.53% 0.68 0.97 4.72
三年 24.98% 0.28 1.00 -1.33
五年 21.92% 0.74 0.96 0.69
十年 25.30% 0.15 0.92 0.84

行業比重

截至:2021/01
行業類別 百分比%
Oil & Gas 27.46
Metals & Mining 16.88
Banks 8.32
Steel 7.19
Telecommunication Services 6.20
Utilities - Regulated 4.89
Interactive Media 4.38
Software 4.21
Retail - Defensive 3.96
Transportation 3.65
Retail -Cyclical 2.81
Agriculture 2.34
Consumer Packaged Goods 1.41
Real Estate 1.07
Construction 0.20
Healthcare Providers & Services 0.09

前十大持股

截至:2021/01
投資標的 資產百分比%
GAZPROM 8.83
NK LUKOIL 8.44
SBERBANK ROSSII 6.14
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 5.89
AK ALROSA 4.59
INTER RAO EES 4.53
GMK NORILSKIY NIKEL 4.52
YANDEX NV CLASS A A 4.38
SURGUTNEFTEGAZ PREF PREF 3.91

基金速覽

 
淨值歐元 93.1500 ▲0.62%
更新日期 2021/03/02
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 8 / 35
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/03/02
年初至今 ▲6.92%
一年 ▲12.58%
三年收益率(年度化) ▲7.6%
五年收益率(年度化) ▲13.95%
累積報酬 ▲56.13%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) 93.15000 ▲0.62

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