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2019年 09月 23日 星期一
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注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/19 3875.8600 ▲20.85 ▲0.54 3898.2000 2919.5800

基金走勢

 
法巴百利達中國股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2019/09/19)
3875.86000 計價幣別 挪威克朗
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 25.36 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
4,670.42
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.86% 0.24 0.95 10.57
三年 18.37% 0.58 0.96 3.33
五年 19.83% 0.31 0.93 1.52
十年 20.68% 0.28 0.98 -0.62

行業比重

截至:2019/07
行業類別 百分比%
Online Media 12.73
Retail - Apparel & Specialty 12.06
Insurance - Life 10.30
Beverages - Alcoholic 9.16
Banks 6.33
Real Estate 4.93
Computer Hardware 4.64
Education 4.32
Travel & Leisure 3.42
Personal Services 3.32
Brokers & Exchanges 3.20
Biotechnology 3.02
Utilities - Regulated 2.71
Health Care Providers 2.39
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.81
Oil & Gas - E&P 1.64
Consulting & Outsourcing 1.54
Restaurants 1.19
Autos 0.87
Transportation & Logistics 0.84
Application Software 0.72
Industrial Products 0.70
Consumer Packaged Goods 0.64
Drug Manufacturers 0.63
Oil & Gas - Services 0.54
Oil & Gas - Integrated 0.46

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 9.63
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 9.52
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 7.43
WULIANGYE YIBIN LTD A 5.12
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A 4.34
LI NING LTD 3.42
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 3.41
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 3.32
KWEICHOW MOUTAI LTD A 3.10
NETEASE ADR INC 3.10

基金速覽

 
淨值挪威克朗 3875.8600 ▲0.54%
更新日期 2019/09/19
基金組別 中國股票
組別排名 34 / 142
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/09/19
年初至今 ▲25.36%
一年 ▲20.17%
三年收益率(年度化) ▲13.63%
五年收益率(年度化) ▲13.41%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達中國股票基金 C (美元) 3875.86000 ▲0.54

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