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2020年 02月 21日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/20 4683.6000 ▲17.19 ▲0.37 4690.1200 3279.9600

基金走勢

 
法巴百利達中國股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2020/02/20)
4683.60000 計價幣別 挪威克朗
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 10.56 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
6,408.31
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.73% 0.98 0.90 14.45
三年 18.14% 0.77 0.93 5.17
五年 19.92% 0.40 0.92 2.59
十年 20.52% 0.32 0.98 0.03

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Interactive Media 13.61
Hardware 13.57
Retail -Cyclical 11.17
Banks 8.59
Real Estate 7.75
Education 6.04
Insurance 5.85
Beverages - Alcoholic 5.23
Capital Markets 3.70
Furnishings, Fixtures & Appliances 3.61
Biotechnology 3.20
Building Materials 2.80
Travel & Leisure 2.63
Vehicles & Parts 2.37
Oil & Gas 2.20
Semiconductors 1.57
Industrial Products 1.39
Software 1.02
Medical Diagnostics & Research 0.92
Consumer Packaged Goods 0.77
Drug Manufacturers 0.55
Transportation 0.30
Metals & Mining 0.29

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 4.63
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 4.41
GREE ELECTRIC APPLIANCES 4.19
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD 4.03
CITIC SECURITIES COMPANY LTD H 3.70
CHINA VANKE LTD H 3.37

基金速覽

 
淨值挪威克朗 4683.6000 ▲0.37%
更新日期 2020/02/20
基金組別 中國股票
組別排名 20 / 154
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/02/20
年初至今 ▲10.56%
一年 ▲36.41%
三年收益率(年度化) ▲20.05%
五年收益率(年度化) ▲13.52%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達中國股票基金 C (美元) 4683.60000 ▲0.37

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