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2022年 08月 08日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/05 4376.9700 ▼17.23 ▼0.39 5918.5600 3726.8100

基金走勢

 
法巴百利達中國股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2022/08/05)
4376.97000 計價幣別 挪威克朗
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -15.98 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
13,747.14
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.15% -1.26 0.99 -7.83
三年 19.00% 0.94 1.06 4.98
五年 18.27% 0.97 1.02 3.61
十年 17.10% 0.86 0.96 1.32

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 16.24
Interactive Media 11.67
Software 7.71
Industrial Products 6.82
Insurance 6.30
Biotechnology 5.22
Beverages - Alcoholic 4.40
Semiconductors 4.01
Travel & Leisure 3.98
Construction 3.57
Consumer Packaged Goods 3.40
Restaurants 3.13
Banks 2.90
Medical Devices & Instruments 2.58
Vehicles & Parts 2.23
Hardware 2.15
Utilities - Independent Power Producers 1.95
Medical Diagnostics & Research 1.82
Capital Markets 1.56
Oil & Gas 1.44
Real Estate 1.25
Transportation 1.15
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.06
Farm & Heavy Construction Machinery 0.89
Chemicals 0.78
Education 0.27
Media-Diversified 0.26

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
MEITUAN H 6.70
TENCENT HOLDINGS LTD 5.46
NETEASE INC 5.38
JD.COM CLASS A INC A 5.07
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 4.53
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.46
LI NING LTD 3.98
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD A 3.57
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD A 3.45
CHINA MENGNIU DAIRY LTD 3.40

基金速覽

 
淨值挪威克朗 4376.9700 ▼0.39%
更新日期 2022/08/05
基金組別 中國股票
組別排名 44 / 173
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/05
年初至今 ▼15.98%
一年 ▼24.43%
三年收益率(年度化) ▲7.81%
五年收益率(年度化) ▲7.15%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達中國股票基金 C (美元) 4376.97000 ▼0.39

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