- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/19 | 3878.4700 | ▼81.48 | ▼2.06 | 4793.2400 | 3301.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2023/10/19) |
3878.47000 | 計價幣別 | 挪威克朗 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.28 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
8,430.84 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.51% | 0.94 | 1.06 | -1.70 |
| 三年 | 22.01% | 0.22 | 0.95 | -5.30 |
| 五年 | 25.30% | 0.97 | 0.96 | -4.29 |
| 十年 | 21.32% | 0.86 | 0.97 | 0.13 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 13.73 |
| Retail -Cyclical | 11.57 |
| Industrial Products | 10.24 |
| Hardware | 9.75 |
| Banks | 8.36 |
| Semiconductors | 5.72 |
| Software | 5.49 |
| Vehicles & Parts | 4.38 |
| Travel & Leisure | 4.21 |
| Insurance | 4.15 |
| Biotechnology | 3.08 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.83 |
| Real Estate | 1.64 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.52 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.24 |
| Chemicals | 1.13 |
| Oil & Gas | 0.96 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.91 |
| Utilities - Regulated | 0.85 |
| Consumer Packaged Goods | 0.76 |
| Metals & Mining | 0.71 |
| Transportation | 0.64 |
| Medical Devices & Instruments | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.64 |
| NETEASE INC | 4.24 |
| MEITUAN H | 4.07 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.06 |
| JD.COM CLASS A INC A | 3.57 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 3.41 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H | 3.15 |
| BAIDU CLASS A INC | 3.03 |
| LI NING LTD | 2.91 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值挪威克朗
3878.4700
▼2.06%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2023/10/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
