MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 05月 16日 星期一
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/13 2154.1800 ▲21.29 ▲1 2598.5600 2132.8900

基金走勢

 
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2022/05/13)
2154.18000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型均衡型股票
本年迄今收益% -17.10 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
2,775.35
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.68% 0.14 0.91 1.51
三年 18.25% 0.73 0.94 0.50
五年 16.17% 0.74 0.95 0.17
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Software 12.00
Hardware 8.95
Semiconductors 6.09
Interactive Media 5.82
Retail -Cyclical 5.62
Drug Manufacturers 5.17
Oil & Gas 4.82
Insurance 4.52
Banks 3.72
Vehicles & Parts 3.15
Credit Services 3.11
Medical Devices & Instruments 3.06
Transportation 2.88
Healthcare Plans 2.55
Consumer Packaged Goods 2.51
Retail - Defensive 2.43
Medical Diagnostics & Research 2.10
REITs 1.96
Capital Markets 1.95
Industrial Products 1.67
Utilities - Regulated 1.43
Media-Diversified 1.39
Chemicals 1.30
Telecommunication Services 1.25
Business Services 1.17
Homebuilding & Construction 0.94
Farm & Heavy Construction Machinery 0.94
Biotechnology 0.84
Agriculture 0.77
Construction 0.71
Restaurants 0.53
Waste Management 0.51
Beverages - Non-Alcoholic 0.36
Healthcare Providers & Services 0.34
Asset Management 0.31
Industrial Distribution 0.28
Packaging & Containers 0.27
Metals & Mining 0.17
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.16
Travel & Leisure 0.09
Building Materials 0.07
Beverages - Alcoholic 0.04
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.03

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
ACCENTURE PLC-CL A 1.24

基金速覽

 
淨值美金 2154.1800 ▲1%
更新日期 2022/05/13
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 101 / 146
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/05/13
年初至今 ▼17.1%
一年 ▼3.77%
三年收益率(年度化) ▲11.69%
五年收益率(年度化) ▲10.99%
累積報酬 ▲128.99%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 2154.18000 ▲1

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】