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2025年 04月 09日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/04/08 2803.9500 ▲128.63 ▲4.81 3404.9500 2675.3200

基金走勢

 
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2025/04/08)
2803.95000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型均衡型股票
本年迄今收益% -14.76 基金規模(百萬)
(2025/03/31)
2,478.35
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2025/02
Created with Highstock 2.1.10股票現金
股票: 99.91 %
現金: 0.09 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.26% 0.02 0.85 -1.90
三年 15.87% 0.22 0.86 -0.37
五年 15.99% 0.87 0.90 0.48
十年 15.10% 0.61 0.93 -0.46

行業比重

截至:2025/02
行業類別 百分比%
Hardware 11.90
Software 10.57
Semiconductors 10.42
Interactive Media 7.62
Retail -Cyclical 7.18
Banks 6.05
Drug Manufacturers 5.10
Insurance 4.37
Medical Devices & Instruments 3.61
Retail - Defensive 3.61
Oil & Gas 3.20
Credit Services 2.53
Telecommunication Services 2.23
Healthcare Plans 1.72
Industrial Products 1.70
Utilities - Regulated 1.40
Media-Diversified 1.36
Vehicles & Parts 1.34
Construction 1.30
Waste Management 1.20
Chemicals 1.08
Medical Diagnostics & Research 0.99
Travel & Leisure 0.99
REITs 0.89
Capital Markets 0.86
Transportation 0.79
Biotechnology 0.61
Asset Management 0.58
Beverages - Non-Alcoholic 0.53
Utilities - Independent Power Producers 0.52
Homebuilding & Construction 0.45
Consumer Packaged Goods 0.42
Industrial Distribution 0.37
Conglomerates 0.37
Restaurants 0.36
Medical Distribution 0.34
Business Services 0.24
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.24
Healthcare Providers & Services 0.24
Real Estate 0.19
Steel 0.19
Packaging & Containers 0.18
Education 0.10
Tobacco Products 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Agriculture 0.01
Metals & Mining 0.00
Building Materials 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Other Energy Sources 0.00
Forest Products 0.00
Personal Services 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00

前十大持股

截至:2022/10
投資標的 資產百分比%
S&P500 EMINI FUT 1222 2.23

基金速覽

 
淨值美金 2803.9500 ▲4.81%
更新日期 2025/04/08
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 56 / 151
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/04/08
年初至今 ▼14.76%
一年 ▼2.05%
三年收益率(年度化) ▲5.41%
五年收益率(年度化) ▲14.71%
累積報酬 ▲201.41%

基準指數

 

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