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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/21 3256.2400 ▼3.37 ▼0.1 3304.4300 2447.0000

基金走勢

 
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2024/11/21)
3256.24000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型均衡型股票
本年迄今收益% 26.91 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
2,579.77
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2024/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.84% 2.82 0.84 8.41
三年 16.23% 0.38 0.89 1.40
五年 17.13% 0.73 0.90 1.03
十年 14.92% 0.69 0.93 0.11

行業比重

截至:2024/10
行業類別 百分比%
Semiconductors 12.82
Hardware 10.18
Software 10.05
Interactive Media 7.66
Retail -Cyclical 6.24
Drug Manufacturers 5.09
Banks 4.59
Insurance 4.49
Oil & Gas 3.17
Medical Devices & Instruments 3.08
Retail - Defensive 2.55
Healthcare Plans 2.20
Credit Services 2.08
Telecommunication Services 2.06
Industrial Products 1.78
Construction 1.28
Vehicles & Parts 1.25
Media-Diversified 1.13
Utilities - Regulated 1.12
Chemicals 1.08
Waste Management 1.06
Homebuilding & Construction 1.03
Travel & Leisure 0.96
REITs 0.85
Biotechnology 0.76
Medical Distribution 0.64
Consumer Packaged Goods 0.63
Transportation 0.55
Capital Markets 0.54
Restaurants 0.53
Beverages - Non-Alcoholic 0.48
Utilities - Independent Power Producers 0.47
Business Services 0.45
Steel 0.45
Medical Diagnostics & Research 0.44
Packaging & Containers 0.43
Farm & Heavy Construction Machinery 0.40
Asset Management 0.38
Industrial Distribution 0.37
Healthcare Providers & Services 0.32
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.19
Education 0.09
Metals & Mining 0.03
Conglomerates 0.01
Tobacco Products 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Real Estate 0.01
Building Materials 0.01
Agriculture 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

截至:2022/10
投資標的 資產百分比%
S&P500 EMINI FUT 1222 2.23

基金速覽

 
淨值美金 3256.2400 ▼0.1%
更新日期 2024/11/21
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 28 / 146
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/11/21
年初至今 ▲26.91%
一年 ▲33.12%
三年收益率(年度化) ▲8.77%
五年收益率(年度化) ▲14.51%
累積報酬 ▲249.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 3256.24000 ▼0.1

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