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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/26 2787.6600 ▲33.18 ▲1.2 2882.6400 2179.7500

基金走勢

 
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2024/04/26)
2787.66000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型均衡型股票
本年迄今收益% 8.65 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
1,847.96
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.02% 1.66 0.88 3.03
三年 16.38% 0.54 0.88 0.69
五年 17.46% 0.67 0.91 0.07
十年 14.79% 0.70 0.93 -0.01

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Software 12.22
Semiconductors 11.26
Hardware 8.18
Interactive Media 7.33
Retail -Cyclical 5.95
Drug Manufacturers 5.40
Insurance 4.57
Oil & Gas 4.48
Medical Devices & Instruments 3.67
Credit Services 3.03
Banks 2.92
Industrial Products 2.34
Consumer Packaged Goods 2.30
Healthcare Plans 2.13
Retail - Defensive 1.85
Vehicles & Parts 1.65
Homebuilding & Construction 1.52
Farm & Heavy Construction Machinery 1.36
Telecommunication Services 1.34
Restaurants 1.21
Media-Diversified 1.17
Biotechnology 1.17
REITs 1.15
Beverages - Non-Alcoholic 1.13
Utilities - Regulated 1.02
Construction 0.96
Chemicals 0.94
Travel & Leisure 0.93
Capital Markets 0.90
Business Services 0.84
Transportation 0.81
Medical Diagnostics & Research 0.72
Medical Distribution 0.71
Asset Management 0.71
Waste Management 0.62
Industrial Distribution 0.51
Healthcare Providers & Services 0.42
Steel 0.33
Agriculture 0.22
Metals & Mining 0.13
Aerospace & Defense 0.03
Conglomerates 0.02
Real Estate 0.02
Tobacco Products 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Packaging & Containers 0.00
Building Materials 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

截至:2022/10
投資標的 資產百分比%
S&P500 EMINI FUT 1222 2.23

基金速覽

 
淨值美金 2787.6600 ▲1.2%
更新日期 2024/04/26
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 29 / 148
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/26
年初至今 ▲8.65%
一年 ▲27.51%
三年收益率(年度化) ▲7.76%
五年收益率(年度化) ▲12.21%
累積報酬 ▲199.12%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 2787.66000 ▲1.2

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