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2025年 03月 11日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/03/10 3118.2400 ▼6.14 ▼0.2 3404.9500 2715.4400

基金走勢

 
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2025/03/10)
3118.24000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型均衡型股票
本年迄今收益% -5.20 基金規模(百萬)
(2025/02/28)
2,739.51
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2025/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.16% 1.07 0.78 2.55
三年 15.62% 0.51 0.86 1.25
五年 16.44% 0.81 0.88 1.20
十年 14.92% 0.66 0.93 -0.22

行業比重

截至:2025/01
行業類別 百分比%
Hardware 11.48
Semiconductors 10.76
Software 10.60
Interactive Media 8.29
Retail -Cyclical 7.38
Banks 5.86
Drug Manufacturers 4.61
Insurance 4.17
Medical Devices & Instruments 3.35
Oil & Gas 3.32
Credit Services 2.48
Retail - Defensive 2.40
Healthcare Plans 1.96
Industrial Products 1.90
Telecommunication Services 1.87
Vehicles & Parts 1.65
Construction 1.43
Media-Diversified 1.27
Utilities - Regulated 1.25
Waste Management 1.07
Chemicals 1.02
Travel & Leisure 0.96
Medical Diagnostics & Research 0.95
REITs 0.87
Capital Markets 0.84
Transportation 0.76
Consumer Packaged Goods 0.71
Utilities - Independent Power Producers 0.60
Medical Distribution 0.58
Biotechnology 0.58
Asset Management 0.56
Homebuilding & Construction 0.50
Beverages - Non-Alcoholic 0.42
Business Services 0.40
Restaurants 0.40
Industrial Distribution 0.38
Farm & Heavy Construction Machinery 0.35
Healthcare Providers & Services 0.27
Packaging & Containers 0.21
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.20
Steel 0.17
Real Estate 0.16
Education 0.09
Aerospace & Defense 0.01
Tobacco Products 0.01
Building Materials 0.01
Agriculture 0.00
Metals & Mining 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Other Energy Sources 0.00
Forest Products 0.00
Conglomerates 0.00
Personal Services 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00

前十大持股

截至:2022/10
投資標的 資產百分比%
S&P500 EMINI FUT 1222 2.23

基金速覽

 
淨值美金 3118.2400 ▼0.2%
更新日期 2025/03/10
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 81 / 151
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/03/10
年初至今 ▼5.2%
一年 ▲10.49%
三年收益率(年度化) ▲10.95%
五年收益率(年度化) ▲15.65%
累積報酬 ▲235.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 3118.24000 ▼0.2

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