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2024年 04月 20日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/19 2737.0100 ▼22.82 ▼0.83 2882.6400 2179.1600

資產配置

截至:2024/03

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Software 12.22
Semiconductors 11.26
Hardware 8.18
Interactive Media 7.33
Retail -Cyclical 5.95
Drug Manufacturers 5.40
Insurance 4.57
Oil & Gas 4.48
Medical Devices & Instruments 3.67
Credit Services 3.03
Banks 2.92
Industrial Products 2.34
Consumer Packaged Goods 2.30
Healthcare Plans 2.13
Retail - Defensive 1.85
Vehicles & Parts 1.65
Homebuilding & Construction 1.52
Farm & Heavy Construction Machinery 1.36
Telecommunication Services 1.34
Restaurants 1.21
Media-Diversified 1.17
Biotechnology 1.17
REITs 1.15
Beverages - Non-Alcoholic 1.13
Utilities - Regulated 1.02
Construction 0.96
Chemicals 0.94
Travel & Leisure 0.93
Capital Markets 0.90
Business Services 0.84
Transportation 0.81
Medical Diagnostics & Research 0.72
Medical Distribution 0.71
Asset Management 0.71
Waste Management 0.62
Industrial Distribution 0.51
Healthcare Providers & Services 0.42
Steel 0.33
Agriculture 0.22
Metals & Mining 0.13
Aerospace & Defense 0.03
Conglomerates 0.02
Real Estate 0.02
Tobacco Products 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Packaging & Containers 0.00
Building Materials 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

截至:2022/10
投資標的 資產百分比%
S&P500 EMINI FUT 1222 2.23

基金速覽

 
淨值美金 2737.0100 ▼0.83%
更新日期 2024/04/19
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 49 / 147
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/19
年初至今 ▲6.67%
一年 ▲23.61%
三年收益率(年度化) ▲6.97%
五年收益率(年度化) ▲12.05%
累積報酬 ▲193.69%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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