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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/16 | 2785.8700 | ▲23.86 | ▲0.86 | 2887.6800 | 2462.2700 |
資產配置 |
截至：2026/02 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 22.94 |
| Construction | 14.77 |
| Industrial Products | 11.55 |
| Credit Services | 9.78 |
| Hardware | 9.38 |
| Waste Management | 5.78 |
| Real Estate | 5.09 |
| Chemicals | 5.05 |
| Insurance | 3.88 |
| Software | 3.86 |
| Retail -Cyclical | 2.72 |
| Interactive Media | 1.10 |
| Business Services | 1.08 |
| Vehicles & Parts | 0.77 |
| Building Materials | 0.71 |
| Capital Markets | 0.11 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Schneider Electric Se | 4.57 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
2785.8700
▲0.86%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/16 |
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