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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/16 | 2785.8700 | ▲23.86 | ▲0.86 | 2887.6800 | 2462.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/03/16) |
2785.87000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.75 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
9,995.69 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.45% | -0.93 | 0.70 | -9.31 |
| 三年 | 12.94% | 0.13 | 0.64 | -0.24 |
| 五年 | 15.37% | -0.04 | 0.80 | -4.62 |
| 十年 | 14.32% | -- | 0.55 | 2.61 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 22.94 |
| Construction | 14.77 |
| Industrial Products | 11.55 |
| Credit Services | 9.78 |
| Hardware | 9.38 |
| Waste Management | 5.78 |
| Real Estate | 5.09 |
| Chemicals | 5.05 |
| Insurance | 3.88 |
| Software | 3.86 |
| Retail -Cyclical | 2.72 |
| Interactive Media | 1.10 |
| Business Services | 1.08 |
| Vehicles & Parts | 0.77 |
| Building Materials | 0.71 |
| Capital Markets | 0.11 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Schneider Electric Se | 4.57 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
2785.8700
▲0.86%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/16 |
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