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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/26 561.9800 ▲9.55 ▲1.73 581.6200 458.8900

基金走勢

  
摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(美元對沖)-A股(累計)

基金快遞

  
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2024/04/26)		 561.98000 計價幣別 美金
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 3.71 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 778.72
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2024/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.88% 0.47 0.64 -0.75
三年 21.38% 0.23 0.75 4.64
五年 21.48% 0.65 0.78 6.24
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2024/03
行業類別 百分比%
Software 38.23
Semiconductors 27.03
Hardware 12.59
Industrial Products 5.61
Media-Diversified 3.97
Retail -Cyclical 3.61
Interactive Media 3.22
Oil & Gas 1.29
Telecommunication Services 0.96
Travel & Leisure 0.93
Healthcare Providers & Services 0.88
Medical Devices & Instruments 0.80
Real Estate 0.77
Aerospace & Defense 0.54
Business Services 0.42
Drug Manufacturers 0.15

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值美金 561.9800 ▲1.73%
更新日期 2024/04/26
基金組別 其他股票
組別排名 339 / 669
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/04/26
年初至今 ▲3.71%
一年 ▲11.77%
三年收益率(年度化) ▲1.96%
五年收益率(年度化) ▲12.22%
累積報酬 ▲324.27%

基準指數
 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(美元對沖)-A股(累計) 561.98000 ▲1.73

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