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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 579.0600 | ▲0.47 | ▲0.08 | 627.0200 | 482.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/16) |
579.06000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.53 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
465.04 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.54% | -0.61 | -0.06 | -3.80 |
| 三年 | 20.09% | -0.05 | -0.14 | 3.95 |
| 五年 | 19.53% | 0.45 | -0.04 | 12.08 |
| 十年 | 18.33% | 0.59 | -0.05 | 13.27 |
行業比重 |
截至：2025/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 37.22 |
| Semiconductors | 21.45 |
| Hardware | 13.92 |
| Interactive Media | 3.77 |
| Industrial Products | 2.50 |
| Media-Diversified | 2.44 |
| Telecommunication Services | 2.20 |
| Travel & Leisure | 1.89 |
| Retail -Cyclical | 1.68 |
| Aerospace & Defense | 1.61 |
| Healthcare Providers & Services | 1.52 |
| Conglomerates | 1.45 |
| Vehicles & Parts | 1.10 |
| Oil & Gas | 0.75 |
| Capital Markets | 0.75 |
| Medical Devices & Instruments | 0.50 |
| Drug Manufacturers | 0.43 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
579.0600
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/16 |
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