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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/17 588.7500 ▼2.83 ▼0.48 627.0200 482.9600

基金走勢

  
摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(美元對沖)-A股(累計)

基金快遞

  
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2025/12/17)		 588.75000 計價幣別 美金
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 4.24 基金規模(百萬)
(2025/11/30)		 448.75
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2025/11

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.31% 0.14 0.83 -8.65
三年 15.88% 0.14 0.69 -1.78
五年 18.74% 0.24 0.75 3.04
十年 18.29% 0.58 0.78 4.32

行業比重

 截至：2025/11
行業類別 百分比%
Software 35.00
Semiconductors 25.74
Hardware 17.08
Industrial Products 4.61
Media-Diversified 3.11
Interactive Media 3.02
Conglomerates 2.60
Retail -Cyclical 2.06
Oil & Gas 1.31
Healthcare Providers & Services 1.07
Capital Markets 1.07
Travel & Leisure 1.04
Telecommunication Services 0.88
Drug Manufacturers 0.81
Waste Management 0.48

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值美金 588.7500 ▼0.48%
更新日期 2025/12/17
基金組別 其他股票
組別排名 547 / 807
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/12/17
年初至今 ▲4.24%
一年 ▲2.31%
三年收益率(年度化) ▲7.73%
五年收益率(年度化) ▲5.66%
累積報酬 ▲342.93%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(美元對沖)-A股(累計) 588.75000 ▼0.48
富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣N類型 17.40000 ▼1.97

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