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2025年 12月 07日 星期日
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柏瑞旗艦全球平衡組合基金

PineBridge Flagship Global Balance FoFs

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/04 25.2100 ▲0.03 ▲0.12 25.2200 21.4200

基金走勢

 
柏瑞旗艦全球平衡組合基金

基金快遞

 
基金公司 柏瑞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/12/04)
25.21000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 7.14 基金規模(百萬)
(2025/10/31)
2,752.50
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2025/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.29% 0.63 0.80 0.20
三年 6.56% 1.21 0.99 0.19
五年 7.42% 0.45 0.82 1.30
十年 8.46% 0.42 0.68 0.87

行業比重

截至:2025/09
行業類別 百分比%
Software 8.54
Semiconductors 6.04
Metals & Mining 4.57
Interactive Media 4.51
Hardware 4.38
Industrial Products 3.01
Retail -Cyclical 2.82
Banks 2.73
Drug Manufacturers 1.37
Transportation 1.37
Conglomerates 1.03
Credit Services 1.02
Vehicles & Parts 1.02
Media-Diversified 0.98
Medical Devices & Instruments 0.97
Capital Markets 0.96
Construction 0.93
Insurance 0.79
Telecommunication Services 0.71
Chemicals 0.61
Travel & Leisure 0.59
Retail - Defensive 0.57
Oil & Gas 0.53
Utilities - Regulated 0.53
Biotechnology 0.51
Beverages - Non-Alcoholic 0.45
Business Services 0.44
Medical Diagnostics & Research 0.43
Asset Management 0.38
Tobacco Products 0.37
Healthcare Providers & Services 0.36
Consumer Packaged Goods 0.29
Aerospace & Defense 0.28
Farm & Heavy Construction Machinery 0.28
Healthcare Plans 0.19
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.18
Real Estate 0.15
Beverages - Alcoholic 0.14
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.12
Building Materials 0.09
REITs 0.08
Homebuilding & Construction 0.07
Utilities - Independent Power Producers 0.06
Agriculture 0.05
Restaurants 0.04
Steel 0.03
Packaging & Containers 0.03
Industrial Distribution 0.02
Medical Distribution 0.02
Education 0.01
Forest Products 0.01
Waste Management 0.01
Diversified Financial Services 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
富達美元債券基金 Y ACC USD 11.86
富達美元現金基金 8.87
JPM環球股息 I DIV USD 7.31
MFS全盛有限償還期基金 I1 USD 7.16
施羅德環球企業債 C ACC 6.51
PIMCO全球非投資等級債券基金 H ACC USD 6.49
施羅德環球證券化債券C ACC USD 5.67
富達美國基金 Y ACC USD 5.59
JPM美國智選 I ACC USD 4.02
PIMCO全球債券基金 H ACC USD (原幣曝險) 3.80

基金速覽

 
淨值新台幣 25.2100 ▲0.12%
更新日期 2025/12/04
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 463 / 906
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/12/04
年初至今 ▲7.14%
一年 ▲4.95%
三年收益率(年度化) ▲9.31%
五年收益率(年度化) ▲4.13%
累積報酬 ▲152.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 25.21000 ▲0.12
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 12.62000 ▲0.24
柏瑞巨人基金-A類型 37.49000 ▲1.41
柏瑞全球金牌組合基金 21.43000 ▲0.23

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