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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 3.7318 | ▲0.0022 | ▲0.06 | 4.2866 | 3.4474 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 創利德管理 (盧森堡) 有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
3.73180 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.81 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
1,575.71 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.05% | -0.13 | 0.68 | -16.82 |
| 三年 | 11.32% | 0.45 | 0.57 | -0.52 |
| 五年 | 16.19% | 0.37 | 0.77 | -0.27 |
| 十年 | 14.51% | 0.59 | 0.71 | 2.07 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 19.03 |
| Semiconductors | 15.95 |
| Aerospace & Defense | 15.82 |
| Retail -Cyclical | 10.69 |
| Drug Manufacturers | 7.92 |
| Software | 5.86 |
| Medical Devices & Instruments | 4.96 |
| Consumer Packaged Goods | 4.92 |
| Transportation | 4.69 |
| Banks | 3.76 |
| Beverages - Alcoholic | 3.11 |
| Capital Markets | 2.86 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA-REG | 6.41 |
| ASML HOLDING NV | 5.36 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4.98 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 4.93 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.67 |
| BRENNTAG SE | 4.21 |
| SAP SE | 3.66 |
| TRYG A/S | 3.57 |
| LONZA GROUP AG-REG | 3.36 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.7318
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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