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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 3.6734 | ▼0.0665 | ▼1.78 | 4.2866 | 3.4474 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 800,000.00 美金 | ||
| 增加 | 40,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/01/14 | 基金經理 | Jeanmaire Frederic |
| 註冊地區 | 英國 | 基金經理開始日期 | 2026/01/01 |
| 基金投資顧問 | Threadneedle Asset Management Ltd. | 履歷 | Frederic Jeanmaire joined the company in 2011 and is a portfolio manager within the European equities team. He is the portfolio manager for the CT Pan European Focus Fund as well as several European institutional mandates. He jointly manages the Pan European Absolute Alpha strategy. Before joining the company, Fred worked at Merrill Lynch as an equity research analyst covering the leisure and telecoms sectors. His teams at Merrill Lynch were ranked in the top three in the Institutional Investor annual rankings in 2010 and 2011. Frederic holds a degree in Management from HEC Paris and also holds the Chartered Financial Analyst designation. |
| 基金管理機構 | 創利德管理 (盧森堡) 有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) | 2026/03/27 | 其他股票 | 美金 | 3.6734 | ▲10.05 | ▼0.13 | ▲0.68 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) | 2018/11/09 | Europe ex-UK Equity | 歐元 | 2.0842 | ▲10.08 | ▼0.67 | ▲0.74 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) | -- | Europe ex-UK Equity | 歐元 | 0.0000 | ▲10.08 | ▼0.73 | ▲0.74 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) | -- | Europe ex-UK Equity | 歐元 | 0.0000 | ▲10.08 | ▼0.67 | ▲0.74 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價) | -- | 美國中型股票 | 歐元 | 0.0000 | ▲15.89 | ▼0.18 | ▲1.01 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元) | -- | 全球股票收益 | 美金 | 0.0000 | ▲11.37 | ▼0.47 | ▲0.91 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元) | -- | 全球股票收益 | 美金 | 0.0000 | ▲11.38 | ▼0.47 | ▲0.91 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元) | -- | 全球股票收益 | 美金 | 0.0000 | ▲11.38 | ▼0.42 | ▲0.91 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元) | -- | 全球股票收益 | 美金 | 0.0000 | ▲11.38 | ▼0.42 | ▲0.91 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元) | -- | 全球股票收益 | 歐元 | 0.0000 | ▲11.42 | ▼0.48 | ▲0.92 |
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淨值美金
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資料日期：2026/03/27 |
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