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| 2026/03/27 | 3.6734 | ▼0.0665 | ▼1.78 | 4.2866 | 3.4474 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/09 | 0.04279 | 美金 |
| 2025/03/10 | 0.036378 | 美金 |
| 2024/03/08 | 0.019678 | 美金 |
| 2023/03/08 | 0.012418 | 美金 |
| 2022/03/08 | 0.001052 | 美金 |
| 2021/03/08 | 0.005018 | 美金 |
| 2020/03/06 | 0.014488 | 美金 |
| 2019/03/08 | 0.019097 | 美金 |
| 2018/03/08 | 0.019653 | 美金 |
| 2017/03/08 | 0.014307 | 美金 |
| 2016/03/08 | 0.00759 | 美金 |
| 2015/03/09 | 0.002019 | 美金 |
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淨值美金
3.6734
▼1.78%
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資料日期：2026/03/27 |
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