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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/13 | 90.3400 | ▼0.77 | ▼0.85 | 112.1700 | 72.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2025/01/13) |
90.34000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.90 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
95.77 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.19% | 0.46 | 1.07 | -1.86 |
| 三年 | 36.59% | -0.23 | 1.11 | -2.75 |
| 五年 | 31.24% | -0.11 | 1.11 | -1.62 |
| 十年 | 28.58% | 0.08 | 1.11 | -1.14 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 19.46 |
| Retail -Cyclical | 16.46 |
| Travel & Leisure | 9.30 |
| Vehicles & Parts | 5.03 |
| Education | 5.03 |
| Semiconductors | 4.91 |
| Insurance | 4.76 |
| Banks | 4.01 |
| Hardware | 3.95 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.56 |
| Real Estate | 3.13 |
| Biotechnology | 2.75 |
| Drug Manufacturers | 2.64 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.56 |
| Capital Markets | 2.10 |
| Industrial Products | 2.07 |
| Beverages - Alcoholic | 1.94 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.90 |
| Building Materials | 1.69 |
| Medical Devices & Instruments | 1.27 |
| Consumer Packaged Goods | 0.89 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.08 |
| PING AN INS (GRP) CO -H- | 3.93 |
| MEITUAN-CLASS B | 3.87 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 3.17 |
| WUXI BIOLOGICS | 2.67 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A- | 2.47 |
| EAST MONEY INFO -A- | 2.41 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO -H- | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值美金
90.3400
▼0.85%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/13 |
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