- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 310.1200 | ▼1.19 | ▼0.38 | 333.4400 | 257.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
310.12000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.62 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
376.81 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.36% | 0.12 | 1.21 | -9.47 |
| 三年 | 21.24% | 0.43 | 1.14 | 1.25 |
| 五年 | 26.12% | 0.31 | 1.30 | -3.75 |
| 十年 | 21.67% | 0.27 | 1.31 | -5.38 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 18.36 |
| Banks | 9.65 |
| Telecommunication Services | 8.23 |
| Healthcare Plans | 8.08 |
| Drug Manufacturers | 7.96 |
| Medical Devices & Instruments | 5.99 |
| Insurance | 5.30 |
| Consumer Packaged Goods | 4.82 |
| Metals & Mining | 3.18 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.56 |
| Healthcare Providers & Services | 2.55 |
| Industrial Products | 2.26 |
| Vehicles & Parts | 2.12 |
| Agriculture | 2.06 |
| Homebuilding & Construction | 2.02 |
| Packaging & Containers | 1.90 |
| Construction | 1.73 |
| Transportation | 1.70 |
| Hardware | 1.66 |
| Steel | 1.64 |
| Travel & Leisure | 1.19 |
| Media-Diversified | 1.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 5.07 |
| PERRIGO COMPANY PLC | 2.91 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
310.1200
▼0.38%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
