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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 317.5200 | ▼1.13 | ▼0.35 | 323.7300 | 260.8500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.14 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/01/21 | 基金經理 | Salat-Baroux Adeline |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2016/01/21 |
| 基金投資顧問 | Edmond de Rothschild (Suisse) SA | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 | 2025/12/12 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 348.4900 | ▲8.6 | ▲1.23 | ▲0.72 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 | 2025/12/12 | 中國股票 | 歐元 | 345.9800 | ▲19.75 | ▲0.76 | ▲1.02 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 | 2025/12/12 | 產業股票 - 科技 | 歐元 | 333.0700 | ▲10.05 | ▲0.32 | ▲0.71 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 | 2025/12/12 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 317.5200 | ▲13.81 | ▼0.54 | ▲1.11 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 | 2025/12/12 | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 313.1700 | ▲14.69 | ▼1 | ▲0.99 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元 | 2025/12/12 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 211.8000 | ▲11.97 | ▲1.08 | ▲0.91 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元 | 2025/12/12 | 全球新興市場股票 | 美金 | 162.1200 | ▲9.4 | ▲2.16 | ▲0.91 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 | 2025/12/12 | 中國股票 | 澳幣 | 141.3800 | ▲17.99 | ▲1.22 | ▲1 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 | 2025/12/12 | 中國股票 | 美金 | 124.3600 | ▲17.28 | ▲1.28 | ▲1.07 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-歐元 | -- | 歐洲大型價值型股票 | 歐元 | 0.0000 | ▲9.7 | ▲1.14 | ▲1.28 |
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淨值美金
317.5200
▼0.35%
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資料日期：2025/12/12 |
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