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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 102.5826 | ▼0.0569 | ▼0.06 | 108.4747 | 76.4419 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
102.58260 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 7.58 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
452.79 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 32.42% | -0.07 | 1.19 | 2.85 |
三年 | 34.27% | -0.19 | 1.11 | -7.88 |
五年 | 38.28% | 0.17 | 1.08 | -3.94 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 99.53 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
NEWCREST MINING LTD | 5.53 |
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 | 4.69 |
基金速覽 |
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淨值歐元
102.5826
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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