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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/04/04 144.5614 ▼1.5855 ▼1.08 152.9979 100.8320

資產配置

 截至：2025/02
Created with Highstock 2.1.10股票現金債券
股票: 89.76 %
現金: 10.04 %
債券: 0.20 %

行業比重

 截至：2025/02
行業類別 百分比%
Metals & Mining 96.58
Consumer Packaged Goods 0.17

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
NEWCREST MINING LTD 5.53
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 4.69

基金速覽
 
淨值歐元 144.5614 ▼1.08%
更新日期 2025/04/04
基金組別 其他股票
組別排名 0 / 789
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2025/04/04
年初至今 ▲32.63%
一年 ▲40.73%
三年收益率(年度化) ▲6.14%
五年收益率(年度化) ▲12.66%
累積報酬 ▲44.56%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 144.56140 ▼1.08
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) 32.67900 ▼4.09

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