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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/29 | 407.1417 | ▲12.8481 | ▲3.26 | 407.1417 | 124.1456 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.86 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 1,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/06/29 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/07/01 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/01/30 | 其他股債混合 | 日幣 | 10398.2673 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/01/30 | 其他股債混合 | 日幣 | 10377.2780 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2026/01/30 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 5856.3067 | ▲10.16 | ▲2.45 | ▲0.74 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2026/01/30 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4731.2469 | ▲10.15 | ▲2.33 | ▲0.74 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2026/01/30 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4219.8069 | ▲10.14 | ▲2.28 | ▲0.74 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2026/01/30 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3808.3907 | ▲10.14 | ▲2.23 | ▲0.74 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2026/01/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 3603.6709 | ▲9.84 | ▲2.21 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2026/01/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 2852.5634 | ▲9.83 | ▲2.11 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2026/01/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 2329.6063 | ▲9.82 | ▲2.05 | ▲0.98 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2026/01/30 | 其他股債混合 | 南非幣 | 2009.0370 | ▲7.09 | ▲2.12 | ▲0.84 |
基金速覽 |
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淨值歐元
407.1417
▲3.26%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/29 |
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