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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/17 | 722.1700 | ▼3.19 | ▼0.44 | 872.2100 | 692.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2022/08/17) |
722.17000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -7.42 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
4,308.57 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2022/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.91% | -1.53 | -0.18 | -5.68 |
| 三年 | 9.36% | 0.31 | -0.35 | 5.45 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.15 |
前十大持股 |
截至：2022/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEXICO ST 7.75% 11/13/42 | 2.38 |
| LM QUAL INV FD WE EUR NPV | 2.29 |
| LM WA India Bond Fund | 1.78 |
| INDONESIA 8.25% 05/15/29 | 1.48 |
| POLAND 1.75% 04/25/32 | 1.32 |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.0000% Mat 05/15/2027 | 1.21 |
| BRAZIL 10% 01/01/25 | 1.18 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5000% Mat 02/28/2041 | 1.09 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
722.1700
▼0.44%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/17 |
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