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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/13 617.2800 ▼1.09 ▼0.18 661.2300 617.2800

資產配置

 截至：2024/11

行業比重

 截至：2024/04
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.16

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
MEXICO ST 7.75% 11/13/42 3.50
INDONESIA 8.25% 05/15/29 1.71
POLAND 1.75% 04/25/32 1.60
INDONESIA GOVERNMENT 7.0000% Mat 05/15/2027 1.38
FTQIF Western Asset India Bond Fund 1.33
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5000% Mat 02/28/2041 1.15

基金速覽
 
淨值南非幣 617.2800 ▼0.18%
更新日期 2025/01/13
基金組別 其他債券
組別排名 512 / 1204
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/01/13
年初至今 ▼0.49%
一年 ▲5.77%
三年收益率(年度化) ▲2.27%
五年收益率(年度化) ▲3.53%
累積報酬 ▲38.73%

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 617.28000 ▼0.18

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