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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/13 | 617.2800 | ▼1.09 | ▼0.18 | 661.2300 | 617.2800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.10 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.41 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 15,000.00 南非幣 | ||
| 增加 | 0.00 南非幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/04/26 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2018/04/26 |
| 基金投資顧問 | Western Asset Management Company Limited | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 網站 | www.franklin.com.tw | ||
| 地址 | 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2025/01/10 | 日本大型股票 | 日幣 | 1618.1600 | ▲12.93 | ▲2.04 | ▲0.98 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣F(acc)股 | 2025/01/10 | 日本大型股票 | 日幣 | 1095.6000 | 0 | 0 | 0 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 2025/01/13 | 美國小型股票 | 美金 | 984.9000 | ▲23.41 | ▲0.27 | ▲1.01 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2025/01/13 | 其他債券 | 日幣 | 978.9500 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2025/01/13 | 其他債券 | 日幣 | 967.5500 | 0 | 0 | 0 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 2025/01/13 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 943.9200 | ▲13.78 | ▲1.94 | ▲0.95 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1 | 2025/01/13 | 歐元平衡型股債混合 - 全球 | 日幣 | 943.1300 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2025/01/13 | 其他股債混合 | 日幣 | 913.4400 | ▲6.48 | ▲0.07 | ▲0.01 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 | 2025/01/13 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 644.9800 | ▲11.55 | ▲2.05 | ▲1.02 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 | 2025/01/13 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 633.6300 | ▲13.09 | ▲1.46 | ▲1 |
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淨值南非幣
617.2800
▼0.18%
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資料日期：2025/01/13 |
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