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| 2025/01/13 | 617.2800 | ▼1.09 | ▼0.18 | 661.2300 | 617.2800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/01/02 | 6.32127 | 南非幣 |
| 2024/12/02 | 6.41028 | 南非幣 |
| 2024/11/01 | 6.5304 | 南非幣 |
| 2024/10/01 | 6.03938 | 南非幣 |
| 2024/09/03 | 7.05544 | 南非幣 |
| 2024/08/01 | 6.7508 | 南非幣 |
| 2024/07/01 | 6.03863 | 南非幣 |
| 2024/06/03 | 7.14684 | 南非幣 |
| 2024/05/01 | 6.47955 | 南非幣 |
| 2024/04/01 | 6.86148 | 南非幣 |
| 2024/03/01 | 6.42111 | 南非幣 |
| 2024/02/01 | 7.23595 | 南非幣 |
| 2024/01/02 | 7.80691 | 南非幣 |
| 2023/12/01 | 7.16663 | 南非幣 |
| 2023/11/01 | 6.55601 | 南非幣 |
| 2023/10/02 | 6.91528 | 南非幣 |
| 2023/09/01 | 7.10443 | 南非幣 |
| 2023/08/01 | 6.65776 | 南非幣 |
| 2023/07/03 | 7.30555 | 南非幣 |
| 2023/06/01 | 6.96955 | 南非幣 |
| 2023/05/01 | 5.87744 | 南非幣 |
| 2023/04/03 | 6.95824 | 南非幣 |
| 2023/03/01 | 5.96035 | 南非幣 |
| 2023/02/01 | 6.20163 | 南非幣 |
| 2023/01/03 | 6.90375 | 南非幣 |
| 2022/12/01 | 6.37831 | 南非幣 |
| 2022/11/01 | 6.01357 | 南非幣 |
| 2022/10/03 | 6.54743 | 南非幣 |
| 2022/09/01 | 6.71842 | 南非幣 |
| 2022/08/01 | 6.81405 | 南非幣 |
| 2022/07/01 | 6.3881 | 南非幣 |
| 2022/06/01 | 6.74816 | 南非幣 |
| 2022/05/02 | 7.01995 | 南非幣 |
| 2022/04/01 | 7.33068 | 南非幣 |
| 2022/03/01 | 3.38847 | 南非幣 |
| 2022/02/14 | 6.65269 | 南非幣 |
| 2022/01/18 | 7.28668 | 南非幣 |
| 2021/12/20 | 8.95084 | 南非幣 |
| 2021/11/15 | 7.25737 | 南非幣 |
| 2021/10/18 | 7.47463 | 南非幣 |
| 2021/09/20 | 9.46909 | 南非幣 |
| 2021/08/16 | 7.6277 | 南非幣 |
| 2021/07/19 | 7.65797 | 南非幣 |
| 2021/06/21 | 9.59897 | 南非幣 |
| 2021/05/17 | 7.66445 | 南非幣 |
| 2021/04/19 | 7.67926 | 南非幣 |
| 2021/03/22 | 9.27401 | 南非幣 |
| 2021/02/16 | 7.88336 | 南非幣 |
| 2021/01/19 | 8.56236 | 南非幣 |
| 2020/12/21 | 10.3376 | 南非幣 |
| 2020/11/16 | 8.18184 | 南非幣 |
| 2020/10/19 | 8.24941 | 南非幣 |
| 2020/09/21 | 10.3688 | 南非幣 |
| 2020/08/17 | 8.34964 | 南非幣 |
| 2020/07/20 | 10.4007 | 南非幣 |
| 2020/06/15 | 8.55926 | 南非幣 |
| 2020/05/18 | 8.26364 | 南非幣 |
| 2020/04/20 | 10.3246 | 南非幣 |
| 2020/03/16 | 7.85521 | 南非幣 |
| 2020/02/18 | 9.34995 | 南非幣 |
| 2020/01/21 | 12.0061 | 南非幣 |
| 2019/12/16 | 9.29061 | 南非幣 |
| 2019/11/18 | 9.24058 | 南非幣 |
| 2019/10/21 | 11.6029 | 南非幣 |
| 2019/09/16 | 9.29534 | 南非幣 |
| 2019/08/19 | 9.29078 | 南非幣 |
| 2019/07/22 | 11.819 | 南非幣 |
| 2019/06/17 | 9.35851 | 南非幣 |
| 2019/05/21 | 11.5699 | 南非幣 |
| 2019/04/15 | 9.38145 | 南非幣 |
| 2019/03/18 | 8.99613 | 南非幣 |
| 2019/02/19 | 9.32078 | 南非幣 |
| 2019/01/22 | 11.908 | 南非幣 |
| 2018/12/17 | 9.12296 | 南非幣 |
| 2018/11/19 | 9.18385 | 南非幣 |
| 2018/10/22 | 11.2037 | 南非幣 |
| 2018/09/17 | 8.98119 | 南非幣 |
| 2018/08/20 | 11.3793 | 南非幣 |
| 2018/07/16 | 8.54914 | 南非幣 |
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