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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 7.0138 | ▲0.0368 | ▲0.53 | 7.2753 | 6.9770 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
7.01380 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -0.84 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
495.45 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.09% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.36% | -0.18 | 0.03 | 3.15 |
| 三年 | 4.10% | 0.12 | 0.08 | 4.82 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 10YR NOTE (CBT) 0623 FUT | 1.75 |
| US ULTRA BOND CBT 0623 FUT | 1.70 |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.06.2039 | 1.53 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.500% 15.01.2040 | 1.22 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 1.850% 23.05.2049 | 1.11 |
| BELGIUM KINGDOM 86 FIX 1.250% 22.04.2033 | 1.04 |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.06.2044 | 1.01 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.000% 30.07.2042 | 0.84 |
| SCOTTISH HYDRO ELECTRIC EMTN FIX 1.500% 24.03.2028 | 0.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.0138
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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