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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 6.9733 | ▼0.044 | ▼0.63 | 7.2753 | 6.9733 |
資產配置 |
截至：2026/02 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 10YR NOTE (CBT) 0623 FUT | 1.75 |
| US ULTRA BOND CBT 0623 FUT | 1.70 |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.06.2039 | 1.53 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.500% 15.01.2040 | 1.22 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 1.850% 23.05.2049 | 1.11 |
| BELGIUM KINGDOM 86 FIX 1.250% 22.04.2033 | 1.04 |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.06.2044 | 1.01 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.000% 30.07.2042 | 0.84 |
| SCOTTISH HYDRO ELECTRIC EMTN FIX 1.500% 24.03.2028 | 0.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.9733
▼0.63%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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