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| 2026/03/27 | 6.9733 | ▼0.044 | ▼0.63 | 7.2753 | 6.9733 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/16 | 0.03008 | 美金 |
| 2026/02/16 | 0.02988 | 美金 |
| 2026/01/15 | 0.02984 | 美金 |
| 2025/12/15 | 0.03007 | 美金 |
| 2025/11/17 | 0.03023 | 美金 |
| 2025/10/15 | 0.03007 | 美金 |
| 2025/09/15 | 0.03002 | 美金 |
| 2025/08/18 | 0.03009 | 美金 |
| 2025/07/15 | 0.03012 | 美金 |
| 2025/06/16 | 0.03005 | 美金 |
| 2025/05/15 | 0.03018 | 美金 |
| 2025/04/15 | 0.02998 | 美金 |
| 2025/03/17 | 0.0305 | 美金 |
| 2025/02/17 | 0.03029 | 美金 |
| 2025/01/15 | 0.03039 | 美金 |
| 2024/12/16 | 0.03077 | 美金 |
| 2024/11/15 | 0.03036 | 美金 |
| 2024/10/15 | 0.03078 | 美金 |
| 2024/09/16 | 0.0306 | 美金 |
| 2024/08/16 | 0.03044 | 美金 |
| 2024/07/15 | 0.03002 | 美金 |
| 2024/06/17 | 0.02979 | 美金 |
| 2024/05/15 | 0.02996 | 美金 |
| 2024/04/15 | 0.03046 | 美金 |
| 2024/03/15 | 0.03008 | 美金 |
| 2024/02/15 | 0.03058 | 美金 |
| 2024/01/15 | 0.03091 | 美金 |
| 2023/12/15 | 0.02994 | 美金 |
| 2023/11/15 | 0.02901 | 美金 |
| 2023/10/16 | 0.02912 | 美金 |
| 2023/09/15 | 0.02971 | 美金 |
| 2023/08/16 | 0.02984 | 美金 |
| 2023/07/17 | 0.02979 | 美金 |
| 2023/06/15 | 0.03003 | 美金 |
| 2023/05/15 | 0.03013 | 美金 |
| 2023/04/17 | 0.02998 | 美金 |
| 2023/03/15 | 0.02988 | 美金 |
| 2023/02/15 | 0.03063 | 美金 |
| 2023/01/16 | 0.02992 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.03075 | 美金 |
| 2022/11/15 | 0.02958 | 美金 |
| 2022/10/17 | 0.02983 | 美金 |
| 2022/09/15 | 0.03163 | 美金 |
| 2022/08/16 | 0.03308 | 美金 |
| 2022/07/15 | 0.03158 | 美金 |
| 2022/06/15 | 0.03338 | 美金 |
| 2022/05/16 | 0.03408 | 美金 |
| 2022/04/19 | 0.0355 | 美金 |
| 2022/03/15 | 0.03667 | 美金 |
| 2022/02/15 | 0.03842 | 美金 |
| 2022/01/17 | 0.03938 | 美金 |
| 2021/12/15 | 0.03967 | 美金 |
| 2021/11/15 | 0.03975 | 美金 |
| 2021/10/15 | 0.04021 | 美金 |
| 2021/09/15 | 0.04083 | 美金 |
| 2021/08/16 | 0.041 | 美金 |
| 2021/07/15 | 0.04063 | 美金 |
| 2021/06/15 | 0.04063 | 美金 |
| 2021/05/17 | 0.04079 | 美金 |
| 2021/04/15 | 0.04092 | 美金 |
| 2021/03/15 | 0.04113 | 美金 |
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