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群益長安基金

Capital Large Cap Growth

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/01/16 126.7800 ▲3.48 ▲2.82 126.7800 52.1600

基金走勢

  
群益長安基金

基金快遞

  
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/01/16)		 126.78000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 8.19 基金規模(百萬)
(2025/11/30)		 2,916.87
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.17% 1.69 1.31 14.60
三年 21.38% 1.61 1.04 9.39
五年 25.98% 0.83 1.20 4.41
十年 23.11% 0.88 1.15 5.31

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Hardware 47.16
Semiconductors 28.76
Industrial Products 11.09
Drug Manufacturers 2.87
Construction 2.04
Banks 2.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.64
Building Materials 1.62
Real Estate 0.88

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
裕隆 6.49
台光電 5.97
華新 5.93
GIS-KY 5.90
雲品 4.68
豐泰 4.33
閎康 4.23
昇達科 4.23
聯茂 4.06
元晶 3.62

基金速覽
 
淨值新台幣 126.7800 ▲2.82%
更新日期 2026/01/16
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 16 / 154
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/01/16
年初至今 ▲8.19%
一年 ▲69.54%
三年收益率(年度化) ▲42.38%
五年收益率(年度化) ▲22.7%
累積報酬 ▲1167.8%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益長安基金 126.78000 ▲2.82

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