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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/16 | 9.6700 | ▲0.1 | ▲1.04 | 10.8600 | 7.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/16) |
9.67000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -1.33 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
21.45 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.16% | 0.47 | -- | -- |
| 三年 | 21.18% | 0.30 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 39.88 |
| Software | 21.91 |
| Hardware | 7.10 |
| Vehicles & Parts | 4.83 |
| Medical Devices & Instruments | 4.56 |
| Interactive Media | 4.23 |
| Retail -Cyclical | 3.93 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.88 |
| Capital Markets | 2.64 |
| Aerospace & Defense | 1.98 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 4.49 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
9.6700
▲1.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/16 |
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