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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/16 | 10.5700 | ▼0.39 | ▼3.56 | 11.8900 | 8.2100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.31 % |
| 贖回費 | 0.02 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 澳幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/11/26 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Neuberger Berman Investment Advisers LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02 8726 8280 | ||
| 網站 | www.nb.com/web/taiwan/index.html | ||
| 地址 | 20F., No. 68, Section 5, Zhongxiao East Road, Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣) | 2026/07/17 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 89.3400 | ▲44.65 | ▲3.15 | 0 |
| 路博邁台灣5G股票基金N累積級別(新臺幣) | 2026/07/17 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 71.8000 | ▲44.66 | ▲3.15 | 0 |
| 路博邁台灣5G股票基金N月配級別(新臺幣) | 2026/07/17 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 68.1100 | ▲44.61 | ▲3.15 | 0 |
| 路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣) | 2026/07/17 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 55.7700 | ▲44.62 | ▲3.15 | 0 |
| 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) | 2026/07/16 | 行業股票-科技 | 南非幣 | 43.7800 | ▲44.18 | ▲2.1 | 0 |
| 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) | 2026/07/16 | 行業股票-科技 | 南非幣 | 43.7700 | ▲44.21 | ▲2.1 | 0 |
| 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) | 2026/07/16 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 40.2000 | ▲40.86 | ▲2.5 | 0 |
| 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) | 2026/07/16 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 40.2000 | ▲40.85 | ▲2.5 | 0 |
| 路博邁5G股票基金T累積(美元) | 2026/07/16 | 行業股票-科技 | 美金 | 38.7700 | ▲44.06 | ▲2.13 | 0 |
| 路博邁5G股票基金N累積(美元) | 2026/07/16 | 行業股票-科技 | 美金 | 38.7600 | ▲44.11 | ▲2.13 | 0 |
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淨值澳幣
10.5700
▼3.56%
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資料日期：2026/07/16 |
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