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中國信託電池及儲能科技ETF基金

CTBC Battery & Energy Storage Tech ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/09 10.0800 ▲0.06 ▲0.6 13.4100 8.6100

基金走勢

 
中國信託電池及儲能科技ETF基金

基金快遞

 
基金公司 中國信託證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/09)
10.08000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 天然資源
本年迄今收益% 1.41 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
6,811.89
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.90% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 28.94% -0.84 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Industrial Products 39.87
Chemicals 31.92
Hardware 16.79
Building Materials 3.26
Metals & Mining 2.42
Packaging & Containers 1.76
Waste Management 1.43
Vehicles & Parts 0.99

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
三星電管 10.59
寧德時代 10.16
LG化學有限公司 9.32
億緯鋰能 5.43
TDK公司 5.23
LG Energy Solution 4.97
天齊鋰業 4.15
贛鋒鋰業 3.90

基金速覽

 
淨值新台幣 10.0800 ▲0.6%
更新日期 2024/04/09
基金組別 產業股票 - 天然資源
組別排名 32 / 56
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/09
年初至今 ▲1.41%
一年 ▼16.21%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼32.8%

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基金名稱 淨值 漲跌%
中國信託電池及儲能科技ETF基金 10.08000 ▲0.6

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