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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/05 | 8.9000 | ▲0.01 | ▲0.11 | 11.4000 | 8.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/09/05) |
8.90000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
本年迄今收益% | -10.46 | 基金規模(百萬) (2024/07/31) |
5,737.59 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 26.51% | -0.95 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 46.61 |
Chemicals | 25.09 |
Hardware | 18.20 |
Building Materials | 2.59 |
Waste Management | 1.91 |
Metals & Mining | 1.87 |
Packaging & Containers | 1.13 |
Vehicles & Parts | 0.88 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
三星電管 | 10.59 |
寧德時代 | 10.16 |
LG化學有限公司 | 9.32 |
億緯鋰能 | 5.43 |
TDK公司 | 5.23 |
LG Energy Solution | 4.97 |
天齊鋰業 | 4.15 |
贛鋒鋰業 | 3.90 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
8.9000
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/05 |
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