- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/05 | 8.9000 | ▲0.01 | ▲0.11 | 11.4000 | 8.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/05) |
8.90000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | -10.46 | 基金規模(百萬) (2024/07/31) |
5,737.59 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.51% | -0.95 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 46.61 |
| Chemicals | 25.09 |
| Hardware | 18.20 |
| Building Materials | 2.59 |
| Waste Management | 1.91 |
| Metals & Mining | 1.87 |
| Packaging & Containers | 1.13 |
| Vehicles & Parts | 0.88 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 三星電管 | 10.59 |
| 寧德時代 | 10.16 |
| LG化學有限公司 | 9.32 |
| 億緯鋰能 | 5.43 |
| TDK公司 | 5.23 |
| LG Energy Solution | 4.97 |
| 天齊鋰業 | 4.15 |
| 贛鋒鋰業 | 3.90 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
8.9000
▲0.11%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/09/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
