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凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)

KGI LOHAS Multi-Asset Fund -USD NA

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/07/03 12.8557 ▲0.0986 ▲0.77 13.9949 11.5220

基金走勢

 
凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)

基金快遞

 
基金公司 凱基證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/07/03)
12.85570 計價幣別 美金
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% -1.32 基金規模(百萬)
(2025/05/31)
5.03
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2025/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.08% 0.31 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2025/03
行業類別 百分比%
Software 8.84
Interactive Media 4.00
Semiconductors 3.84
Drug Manufacturers 3.15
Hardware 2.99
Retail -Cyclical 2.67
Telecommunication Services 2.38
Insurance 2.26
Consumer Packaged Goods 2.13
Capital Markets 2.11
Banks 1.66
Tobacco Products 1.65
Healthcare Providers & Services 1.62
Oil & Gas 1.57
Travel & Leisure 1.49
Construction 1.16
Aerospace & Defense 1.16
Credit Services 1.01
Vehicles & Parts 0.92
Media-Diversified 0.49
Medical Distribution 0.41
Healthcare Plans 0.34
Farm & Heavy Construction Machinery 0.30
Conglomerates 0.23
Medical Devices & Instruments 0.17
Utilities - Regulated 0.17
REITs 0.15
Retail - Defensive 0.14
Industrial Products 0.10
Chemicals 0.09
Beverages - Non-Alcoholic 0.08
Transportation 0.08
Asset Management 0.08
Medical Diagnostics & Research 0.08
Restaurants 0.07
Business Services 0.04
Biotechnology 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Waste Management 0.02
Packaging & Containers 0.02
Metals & Mining 0.02
Homebuilding & Construction 0.02
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.02
Industrial Distribution 0.02
Real Estate 0.01
Agriculture 0.01
Building Materials 0.01
Steel 0.01
Beverages - Alcoholic 0.01
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國內_債券(附買回) 10.65
國外_一般型存款 3.56

基金速覽

 
淨值美金 12.8557 ▲0.77%
更新日期 2025/07/03
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 473 / 851
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/07/03
年初至今 ▼1.32%
一年 ▲7.9%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲28.56%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積) 12.85570 ▲0.77

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