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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/26 234.2900 ▼11.13 ▼4.54 258.3200 136.1600

資產配置

 截至：2026/02

行業比重

 截至：2026/02
行業類別 百分比%
Semiconductors 33.21
Hardware 17.94
Software 10.79
Interactive Media 10.36
Retail -Cyclical 7.80
Industrial Products 3.82
Media-Diversified 3.77
Telecommunication Services 3.74
Capital Markets 2.24
Vehicles & Parts 2.11
Medical Devices & Instruments 1.44
Conglomerates 0.27

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASM INTERNATIONAL NV /EUR/ 3.46
TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN /TWD/ 3.15

基金速覽
 
淨值南非幣 234.2900 ▼4.54%
更新日期 2026/03/26
基金組別 其他股票
組別排名 375 / 820
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/03/26
年初至今 ▼2.25%
一年 ▲42.88%
三年收益率(年度化) ▲33.59%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼5.85%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) 59.52000 ▼0.42
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