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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 234.2900 | ▼11.13 | ▼4.54 | 258.3200 | 136.1600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.70 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.82 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 南非幣 | ||
| 增加 | 0.00 南非幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2023/01/14 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02 8726 8280 | ||
| 網站 | www.nb.com/web/taiwan/index.html | ||
| 地址 | Neuberger Berman Taiwan (SITE) Limited |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險 | 2026/03/26 | 美元債券 - 靈活策略 | 日幣 | 1067.0700 | ▲8.71 | ▲1.24 | ▲0.97 |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險 | 2026/03/26 | 美元高收益債券 | 日幣 | 1054.2500 | ▲9.16 | ▲1.07 | ▲0.98 |
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險 | 2026/03/26 | 美元債券 - 靈活策略 | 日幣 | 1022.8400 | ▲8.71 | ▲1.13 | ▲0.97 |
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓) | 2026/03/26 | 其他債券 | 日幣 | 901.2200 | ▲2.07 | ▲1.41 | ▲0.01 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2026/03/26 | 其他股票 | 南非幣 | 458.7000 | ▲8.29 | ▲0.87 | ▲0.4 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2026/03/26 | 其他股票 | 南非幣 | 405.7200 | ▲8.29 | ▲0.75 | ▲0.4 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2026/03/26 | 其他股票 | 南非幣 | 373.6300 | ▲8.29 | ▲0.75 | ▲0.4 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) | 2024/03/18 | 其他股票 | 南非幣 | 327.5208 | ▲14.04 | ▲0.91 | ▲0.14 |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 2026/03/26 | 其他股票 | 南非幣 | 274.8800 | ▲11.48 | ▼0.02 | ▲0.25 |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) | 2026/03/26 | 房地產 - 其他（間接） | 南非幣 | 265.8800 | ▲10.95 | ▼0.29 | ▲0.89 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
234.2900
▼4.54%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/26 |
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