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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/11 | 123.1709 | ▼0.8126 | ▼0.66 | 128.1438 | 109.0745 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | M&G 投資基金 (14) | ||
| 淨值 (2026/05/11) |
123.17090 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 5.74 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
4,025.62 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.92% | 1.46 | -0.42 | 30.67 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 11.82 |
| Oil & Gas | 9.59 |
| Software | 8.03 |
| Chemicals | 7.91 |
| Drug Manufacturers | 6.81 |
| Packaging & Containers | 6.03 |
| Banks | 5.58 |
| Insurance | 5.35 |
| Beverages - Alcoholic | 5.34 |
| Asset Management | 5.19 |
| Industrial Products | 4.55 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.40 |
| Interactive Media | 3.79 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.91 |
| Medical Devices & Instruments | 2.67 |
| Capital Markets | 1.93 |
| Utilities - Regulated | 1.61 |
| Biotechnology | 1.40 |
| Retail -Cyclical | 1.26 |
| Consumer Packaged Goods | 1.01 |
| Restaurants | 0.79 |
| Vehicles & Parts | 0.30 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
123.1709
▼0.66%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/11 |
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