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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/10 | 128.8292 | ▲1.5232 | ▲1.2 | 130.4254 | 111.4843 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | M&G 投資基金 (14) | ||
| 淨值 (2026/11/10) |
128.82920 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 14.93 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
4,240.51 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.01% | 1.24 | 0.68 | 12.68 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 14.59 |
| Chemicals | 8.70 |
| Oil & Gas | 8.38 |
| Packaging & Containers | 7.36 |
| Beverages - Alcoholic | 6.43 |
| Software | 6.27 |
| Banks | 5.62 |
| Asset Management | 5.08 |
| Industrial Products | 4.89 |
| Drug Manufacturers | 4.33 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.98 |
| Insurance | 3.76 |
| Capital Markets | 3.27 |
| Medical Devices & Instruments | 3.07 |
| Utilities - Regulated | 2.53 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.25 |
| Biotechnology | 2.21 |
| Restaurants | 2.11 |
| Retail -Cyclical | 1.60 |
| Interactive Media | 1.46 |
| Vehicles & Parts | 0.05 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
128.8292
▲1.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/10 |
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