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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 | 122.7354 | ▼0.4355 | ▼0.35 | 128.1438 | 109.0880 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 75.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/03/06 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | M&G Investment Management Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | M&G 投資基金 (14) | ||
| 基金公司/總代理人 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2728-3222 | ||
| 網站 | www.cgsice.com | ||
| 地址 | 9F, No.171, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&G北美股息基金A (南非幣避險) | 2026/05/12 | 其他股票 | 南非幣 | 238.4508 | ▲14.61 | ▲1.02 | ▲0.74 |
| M&G北美股息基金X(南非幣避險後收) | 2026/05/12 | 其他股票 | 南非幣 | 228.9249 | ▲14.56 | ▲0.95 | ▲0.74 |
| M&G環球股息基金A(美元月配)F | 2026/05/12 | 環球股票收益 | 美金 | 122.7354 | ▲12.92 | ▲1.46 | ▼0.42 |
| M&G環球股息基金X(美元月配後收)F | 2026/05/12 | 環球股票收益 | 美金 | 120.0209 | ▲12.91 | ▲1.38 | ▼0.42 |
| M&G北美股息基金A(美元月配)F | 2026/05/12 | 美國股票收益 | 美金 | 110.9674 | ▲14.78 | ▲1.09 | ▼0.3 |
| M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 | 2026/05/12 | 其他股債混合 | 南非幣 | 109.8641 | ▲8.12 | ▲0.9 | 0 |
| M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2 | 2026/05/12 | 其他債券 | 南非幣 | 108.9210 | ▲4.16 | ▼0.22 | ▼0.12 |
| M&G北美股息基金X(美元月配後收)F | 2026/05/12 | 美國股票收益 | 美金 | 108.5190 | ▲14.76 | ▲1.03 | ▼0.3 |
| M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1 | 2026/05/12 | 其他股債混合 | 南非幣 | 104.7046 | ▲8.12 | ▲0.78 | 0 |
| M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2 | 2026/05/12 | 其他債券 | 南非幣 | 103.5905 | ▲4.18 | ▼0.44 | ▼0.12 |
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淨值美金
122.7354
▼0.35%
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資料日期：2026/05/12 |
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