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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 210.6200 | ▲3.41 | ▲1.65 | 223.1200 | 178.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2024/03/28) |
210.62000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
本年迄今收益% | 1.88 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
355.49 |
申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.47% | 0.42 | 1.25 | 2.09 |
三年 | 17.07% | 0.16 | 0.98 | 2.38 |
五年 | 17.47% | 0.45 | 0.88 | 2.06 |
十年 | 21.99% | 0.79 | 0.94 | -0.59 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Biotechnology | 72.33 |
Drug Manufacturers | 22.03 |
Medical Diagnostics & Research | 2.60 |
Medical Devices & Instruments | 2.16 |
Healthcare Providers & Services | 0.64 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
HORIZON THERAPEUTICS PLC | 2.47 |
基金速覽 |
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淨值歐元
210.6200
▲1.65%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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