MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 09月 17日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/15 235.3200 ▼0.33 ▼0.14 241.7800 188.4000

基金走勢

 
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2021/09/15)
235.32000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 生物科技
本年迄今收益% 15.85 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
341.86
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.35% 1.96 0.69 9.96
三年 21.44% 0.69 0.89 2.81
五年 19.42% 0.63 0.89 0.48
十年 22.60% 0.82 0.95 -1.72

行業比重

截至:2021/07
行業類別 百分比%
Biotechnology 51.07
Drug Manufacturers 29.87
Medical Diagnostics & Research 10.66
Chemicals 1.03
Retail -Cyclical 0.81
Medical Devices & Instruments 0.53
Healthcare Providers & Services 0.35

前十大持股

截至:2021/07
投資標的 資產百分比%
HORIZON THERAPEUTICS PLC 4.83

基金速覽

 
淨值歐元 235.3200 ▼0.14%
更新日期 2021/09/15
基金組別 產業股票 - 生物科技
組別排名 2 / 24
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/09/15
年初至今 ▲15.85%
一年 ▲23.61%
三年收益率(年度化) ▲14.41%
五年收益率(年度化) ▲10.4%
累積報酬 ▲562.29%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 235.32000 ▼0.14

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】