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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/11/13 | 258.7000 | ▲4.55 | ▲1.79 | 258.7000 | 157.2900 |
資產配置 |
截至:2024/09 |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 49.59 |
Interactive Media | 12.80 |
Vehicles & Parts | 9.87 |
Retail -Cyclical | 9.66 |
Biotechnology | 5.77 |
Travel & Leisure | 4.50 |
Healthcare Providers & Services | 2.09 |
Capital Markets | 1.63 |
REITs | 0.33 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
258.7000
▲1.79%
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過去績效 |
資料日期:2024/11/13 |
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