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2024年 11月 14日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/13 258.7000 ▲4.55 ▲1.79 258.7000 157.2900

資產配置

截至:2024/09

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Software 49.59
Interactive Media 12.80
Vehicles & Parts 9.87
Retail -Cyclical 9.66
Biotechnology 5.77
Travel & Leisure 4.50
Healthcare Providers & Services 2.09
Capital Markets 1.63
REITs 0.33

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 4.60
ADYEN NV 4.16

基金速覽

 
淨值美金 258.7000 ▲1.79%
更新日期 2024/11/13
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 5 / 146
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/11/13
年初至今 ▲37.12%
一年 ▲74.74%
三年收益率(年度化) ▼11.68%
五年收益率(年度化) ▲13.9%
累積報酬 ▲2487%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利美國增長基金 I (美元) 258.70000 ▲1.79

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