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2024年 02月 25日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/23 194.5800 ▲1.54 ▲0.8 198.3500 135.3400

基金走勢

 
摩根士丹利美國增長基金 I (美元)

基金快遞

 
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2024/02/23)
194.58000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% 3.14 基金規模(百萬)
(2024/01/31)
3,205.89
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2024/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 32.72% 0.58 1.65 -27.48
三年 35.97% -0.42 1.29 -27.69
五年 33.52% 0.28 1.24 -11.75
十年 26.59% 0.45 1.23 -6.22

行業比重

截至:2024/01
行業類別 百分比%
Software 57.29
Interactive Media 10.05
Retail -Cyclical 9.10
Vehicles & Parts 7.05
Biotechnology 5.81
Travel & Leisure 5.27
Healthcare Providers & Services 2.34
Capital Markets 0.76

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 4.60
ADYEN NV 4.16

基金速覽

 
淨值美金 194.5800 ▲0.8%
更新日期 2024/02/23
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 110 / 141
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/02/23
年初至今 ▲3.14%
一年 ▲33.87%
三年收益率(年度化) ▼15.99%
五年收益率(年度化) ▲7.28%
累積報酬 ▲1845.8%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利美國增長基金 I (美元) 194.58000 ▲0.8

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