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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/07/26 | 186.7700 | ▲4.91 | ▲2.7 | 200.4800 | 138.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/07/26) |
186.77000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.00 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
2,938.22 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.95% | 0.31 | 1.51 | -30.60 |
| 三年 | 35.55% | -0.51 | 1.25 | -30.86 |
| 五年 | 33.97% | 0.24 | 1.25 | -14.55 |
| 十年 | 26.67% | 0.45 | 1.21 | -6.54 |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 27.78 |
| Vehicles & Parts | 10.33 |
| Retail -Cyclical | 10.29 |
| Biotechnology | 5.76 |
| Interactive Media | 4.84 |
| Healthcare Providers & Services | 2.75 |
| Capital Markets | 1.51 |
| REITs | 1.00 |
| Travel & Leisure | 0.36 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
186.7700
▲2.7%
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過去績效 |
資料日期：2024/07/26 |
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