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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/18 | 236.0200 | ▼4.15 | ▼1.73 | 310.4500 | 169.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2025/03/18) |
236.02000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -11.38 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
3,352.54 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.79% | 0.94 | 1.56 | 4.65 |
| 三年 | 35.46% | 0.14 | 1.31 | -11.46 |
| 五年 | 35.38% | 0.43 | 1.30 | -8.41 |
| 十年 | 27.91% | 0.51 | 1.25 | -4.25 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 46.97 |
| Retail -Cyclical | 14.15 |
| Interactive Media | 12.64 |
| Vehicles & Parts | 8.14 |
| Biotechnology | 5.86 |
| Semiconductors | 2.78 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.00 |
| Healthcare Providers & Services | 0.64 |
| Travel & Leisure | 0.62 |
| Capital Markets | 0.41 |
| Banks | 0.31 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
236.0200
▼1.73%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/18 |
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