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2024年 04月 21日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/19 178.5100 ▼0.39 ▼0.22 200.4800 137.9700

基金走勢

 
摩根士丹利美國增長基金 I (美元)

基金快遞

 
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2024/04/19)
178.51000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% -5.38 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
3,394.56
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 33.44% 0.93 1.72 -31.54
三年 36.50% -0.36 1.31 -28.56
五年 33.74% 0.31 1.25 -11.53
十年 26.69% 0.46 1.24 -6.13

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Software 53.64
Interactive Media 11.16
Vehicles & Parts 9.37
Retail -Cyclical 8.83
Biotechnology 6.01
Travel & Leisure 5.18
Healthcare Providers & Services 2.40
Capital Markets 1.47

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 4.60
ADYEN NV 4.16

基金速覽

 
淨值美金 178.5100 ▼0.22%
更新日期 2024/04/19
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 110 / 141
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/19
年初至今 ▼5.38%
一年 ▲22.89%
三年收益率(年度化) ▼18.5%
五年收益率(年度化) ▲5.34%
累積報酬 ▲1685.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利美國增長基金 I (美元) 178.51000 ▼0.22

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