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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 7205755.1100 | ▲1239.09 | ▲0.02 | 7205755.1100 | 6927559.4800 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AUSTRALIA 5.50000% 11-21.04.23 | 4.58 |
| KOMMUNALBANKEN AS 4.50000% 13-17.04.23 | 3.53 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 5.39500% 14-28.01.24 | 3.50 |
| NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 4.00000% 13-20.04.23 | 3.50 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 3M BBSW+104BP 19-26.02.24 | 3.47 |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP 4.25000% 13-21.08.23 | 3.45 |
| BANK OF MONTREAL-REG-S 3M BBSW+99BP 18-07.09.23 | 3.45 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
7205755.1100
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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