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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/12 435.1593 ▲0.3719 ▲0.09 435.2613 389.8722

資產配置

 截至：2025/10

行業比重

 截至：2022/06
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.23
Drug Manufacturers 0.06
Media-Diversified 0.00
Vehicles & Parts 0.00
Retail -Cyclical 0.00
Industrial Products 0.00

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
EMC CORP 2.65% 06/01/20 0.82
BAUSCH HEALTH COS 9% 12/15/25 0.77
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 0.76
LTF MERGER SUB I 8.5% 06/15/23 0.69
BAUSCH HEALTH 6.125% 04/15/25 0.67
1011778 BC / NEW R 5% 10/15/25 0.58
ENERGY TRANSFER 7.5% 10/15/20 0.51
ALTICE FRANCE 8.125% 02/01/27 0.48
INFOR US INC 6.5% 05/15/22 0.47
CSC HOLDINGS LL 5.75% 01/15/30 0.47

基金速覽
 
淨值美金 435.1593 ▲0.09%
更新日期 2025/12/12
基金組別 美元高收益債券
組別排名 18 / 233
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/12/12
年初至今 ▲8.37%
一年 ▲7.31%
三年收益率(年度化) ▲9.35%
五年收益率(年度化) ▲5.2%
累積報酬 ▲335.16%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 435.15930 ▲0.09
元大經貿基金 96.44000 ▲0.62
施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型 10.52000 ▲0.57
路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣) 32.02000 ▲1.72
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 304.97000 ▼1.1

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